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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,434.00 | 65,595.62 | 45,182.80 | 21,900.61 | |
| 收到的税费返还 | 3,511.07 | 2,697.03 | 1,154.52 | 630.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,695.93 | 2,865.66 | 631.18 | 497.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,641.00 | 71,158.32 | 46,968.50 | 23,028.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,730.91 | 49,265.75 | 35,990.45 | 21,281.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,473.64 | 19,575.44 | 10,080.46 | 4,659.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,832.86 | 2,145.98 | 1,786.02 | 821.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,733.52 | 6,268.75 | 5,886.66 | 2,588.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,770.94 | 77,255.92 | 53,743.59 | 29,350.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,129.94 | -6,097.60 | -6,775.09 | -6,322.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 860.68 | 705.00 | 623.66 | 484.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 860.68 | 705.00 | 623.66 | 484.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,307.62 | 1,110.65 | 872.05 | 491.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,307.62 | 1,110.65 | 872.05 | 491.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,446.94 | -405.65 | -248.39 | -6.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,796.92 | 9,653.02 | 8,103.14 | 2,709.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,049.52 | 1,267.29 | 946.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,796.92 | 10,702.54 | 9,370.43 | 3,655.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,327.02 | 7,614.24 | 6,709.22 | 3,228.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 368.52 | 296.06 | 191.45 | 62.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,972.99 | 709.62 | 478.46 | 258.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,668.52 | 8,619.92 | 7,379.14 | 3,548.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,871.61 | 2,082.62 | 1,991.29 | 107.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.71 | 742.87 | 653.14 | -281.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,263.77 | -3,677.76 | -4,379.04 | -6,503.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,693.49 | 32,693.49 | 32,693.49 | 32,693.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,429.71 | 29,015.73 | 28,314.44 | 26,189.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -22,688.55 | -- | -13,378.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,263.65 | -- | -416.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,495.01 | -- | 4,657.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,378.46 | -- | 701.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.60 | -- | 110.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -421.26 | -- | -46.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,628.62 | -- | 168.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 551.26 | -- | 286.78 | -- | |
| 投资损失 | -7,470.26 | -- | -3.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 157.25 | -- | 47.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,252.01 | -- | 2,455.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -356.86 | -- | 11,883.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,412.73 | -- | -13,917.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,129.94 | -- | -6,775.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,429.71 | -- | 28,314.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,693.49 | -- | 32,693.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,263.77 | -- | -4,379.04 | -- | |
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