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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,846.28 | 315,035.13 | 206,436.52 | 90,608.34 | |
| 收到的税费返还 | 35,194.10 | 18,767.58 | 12,904.70 | 7,822.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,968.95 | 29,332.26 | 26,726.52 | 3,771.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 524,009.33 | 363,134.96 | 246,067.73 | 102,202.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 302,552.93 | 232,783.21 | 160,238.15 | 74,171.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,290.89 | 54,534.59 | 33,585.08 | 16,349.42 | |
| 支付的各项税费 | 9,415.25 | 7,556.74 | 5,274.62 | 2,852.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,207.41 | 24,370.97 | 15,806.41 | 7,286.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,466.48 | 319,245.51 | 214,904.26 | 100,660.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,542.85 | 43,889.45 | 31,163.47 | 1,542.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 733.79 | 755.91 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,443.91 | 1,894.81 | 128.10 | 33.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,808.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,085.74 | 2,650.72 | 128.10 | 33.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,696.11 | 37,214.60 | 30,670.98 | 22,115.43 | |
| 投资所支付的现金 | 32.00 | 32.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,728.11 | 37,246.60 | 30,670.98 | 22,115.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,642.37 | -34,595.88 | -30,542.88 | -22,082.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 277,819.66 | 238,494.07 | 175,169.66 | 127,585.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,696.37 | 8,408.71 | 23,415.47 | 16,790.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,516.03 | 246,902.78 | 198,585.13 | 144,376.31 | |
| 偿还债务支付的现金 | 483,475.15 | 423,559.15 | 281,234.61 | 210,324.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,732.19 | 17,041.95 | 11,884.16 | 7,683.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,966.92 | 53,489.26 | 44,886.71 | 31,441.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 573,174.27 | 494,090.36 | 338,005.48 | 249,449.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -279,658.24 | -247,187.58 | -139,420.35 | -105,073.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.46 | 230.75 | 172.98 | -569.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -214,588.30 | -237,663.26 | -138,626.77 | -126,183.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 254,307.63 | 254,416.36 | 254,416.36 | 254,307.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,719.33 | 16,753.10 | 115,789.59 | 128,124.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -405,328.10 | -- | 1,742.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 311,124.01 | -- | -3,320.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,857.00 | -- | 23,239.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,677.04 | -- | 6,544.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,063.17 | -- | 572.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 828.35 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 412.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,752.04 | -- | 9,414.11 | -- | |
| 投资损失 | 5,302.70 | -- | -1,755.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 142.94 | -- | 142.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 823.88 | -- | -25.62 | -- | |
| 存货的减少 | 1,657.59 | -- | -16,004.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 58,777.28 | -- | 15,430.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,452.67 | -- | -4,817.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,542.85 | -- | 31,163.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,719.33 | -- | 115,789.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 254,307.63 | -- | 254,416.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -214,588.30 | -- | -138,626.77 | -- | |
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