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| *ST德豪(002005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,135.78 | 116,443.69 | 92,315.11 | 175,768.22 | 194,226.13 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 98,134.59 | 106,833.07 | 127,262.06 | 114,250.15 | 120,700.91 |
| 应收票据 | 5,984.45 | 8,038.16 | 2,399.53 | 5,929.90 | 4,199.22 |
| 应收账款 | 92,150.14 | 98,794.91 | 124,862.53 | 108,320.25 | 116,501.70 |
| 预付款项 | 3,036.77 | 3,770.84 | 5,140.39 | 3,386.27 | 4,303.99 |
| 应收利息 | 10.19 | 24.88 | -- | 4.52 | 188.67 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,617.40 | 41,343.73 | 45,024.21 | 103,648.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 66,701.04 | 71,934.94 | 94,258.51 | 88,779.68 | 80,348.56 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 20,338.24 | 20,804.14 | 24,289.02 | 37,677.83 | 34,245.75 |
| 流动资产合计 | 277,909.70 | 338,428.94 | 384,608.83 | 464,890.87 | 537,662.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,562.21 | 3,846.35 | 4,657.09 | 5,783.96 | 6,924.48 |
| 长期股权投资 | 149,245.08 | 151,588.73 | 159,370.67 | 153,761.79 | 144,578.92 |
| 投资性房地产 | 1,453.49 | 1,778.72 | 2,816.07 | 2,860.98 | 2,790.77 |
| 固定资产净额 | -- | 399,805.85 | 368,490.41 | 365,247.86 | 357,874.95 |
| 在建工程 | -- | 24,750.21 | 51,407.77 | 66,768.20 | 65,071.95 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 102,957.03 | 102,359.09 | 108,476.17 | 110,369.40 | 111,433.96 |
| 开发支出 | 15,215.37 | 15,298.42 | 12,996.36 | 9,520.99 | 7,826.83 |
| 商誉 | 2,559.45 | 2,574.46 | 1,632.31 | 1,602.27 | 1,568.15 |
| 长期待摊费用 | 1,837.20 | 1,871.70 | 2,435.35 | 2,598.95 | 2,639.85 |
| 递延所得税资产 | 2,427.04 | 2,457.96 | 2,435.37 | 2,458.71 | 2,509.28 |
| 其他非流动资产 | 6,552.37 | 8,535.47 | 16,848.29 | 15,872.74 | 21,852.69 |
| 非流动资产合计 | 701,735.36 | 715,231.97 | 731,930.85 | 737,210.83 | 725,436.83 |
| 资产总计 | 979,645.06 | 1,053,660.91 | 1,116,539.68 | 1,202,101.70 | 1,263,099.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 140,737.43 | 186,325.51 | 196,328.51 | 274,346.79 | 288,621.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 135,912.35 | 141,573.97 | 138,528.51 | 139,518.66 | 138,935.56 |
| 应付票据 | -- | 43,709.72 | -- | 62,365.52 | 59,428.25 |
| 应付账款 | -- | 97,864.25 | -- | 77,153.14 | 79,507.30 |
| 预收款项 | 10,470.96 | 6,782.54 | 10,642.40 | 8,748.59 | 9,165.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,287.46 | 4,864.01 | 4,832.29 | 5,221.94 | 4,963.71 |
| 应交税费 | 10,536.57 | 10,632.90 | 10,259.00 | 10,511.08 | 10,789.49 |
| 应付利息 | 104.14 | 148.65 | -- | 205.74 | 266.29 |
| 应付股利 | 926.00 | 926.00 | -- | 926.00 | 926.00 |
| 其他应付款 | -- | 62,688.09 | 50,789.38 | 51,246.54 | 68,996.50 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,173.08 | 32,871.69 | 54,714.86 | 61,494.75 | 46,976.46 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 384,380.95 | 446,813.36 | 466,094.95 | 552,220.08 | 569,641.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 20,372.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | 3,204.48 | 4,588.17 | 7,438.17 | 25,772.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 848.83 | 875.12 | 12.81 | 25.62 | 38.43 |
| 长期递延收益 | 11,912.78 | 10,654.55 | 10,323.57 | 10,868.35 | 6,541.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,831.46 | 16,734.15 | 17,924.56 | 21,332.14 | 52,724.63 |
| 负债合计 | 400,212.42 | 463,547.51 | 484,019.51 | 573,552.22 | 622,365.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,472.00 | 176,472.00 | 176,472.00 | 176,472.00 | 176,472.00 |
| 资本公积 | 470,471.88 | 470,471.88 | 469,344.66 | 469,344.66 | 470,471.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -4,518.34 | -2,071.80 | -1,169.41 | -5,638.95 | -11,082.91 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -97,509.92 | -89,534.90 | -48,124.00 | -47,483.80 | -31,108.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 553,629.84 | 564,051.40 | 605,237.47 | 601,408.13 | 613,466.23 |
| 少数股东权益 | 25,802.80 | 26,062.01 | 27,282.70 | 27,141.35 | 27,267.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 579,432.64 | 590,113.41 | 632,520.17 | 628,549.48 | 640,734.01 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 979,645.06 | 1,053,660.91 | 1,116,539.68 | 1,202,101.70 | 1,263,099.68 |
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