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| ST德豪(002005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,229.04 | 26,836.47 | 34,334.79 | 33,415.73 | 31,667.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,807.56 | 18,767.49 | 15,636.54 | 14,092.25 | 13,484.50 |
| 应收票据 | 2,170.76 | 1,992.49 | 790.64 | 452.53 | -- |
| 应收账款 | 13,636.79 | 16,775.00 | 14,845.91 | 13,639.72 | 13,484.50 |
| 应收款项融资 | 1,272.91 | 1,660.83 | 738.28 | 836.66 | 1,115.92 |
| 预付款项 | 1,153.60 | 698.46 | 1,666.89 | 723.40 | 348.49 |
| 其他应收款(合计) | 3,155.38 | 2,774.38 | 3,923.65 | 4,248.95 | 4,364.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,774.38 | -- | 4,248.95 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,028.16 | 8,558.95 | 8,902.44 | 9,575.69 | 9,796.61 |
| 划分为持有待售的资产 | 74.71 | 74.71 | 109.50 | 109.50 | 109.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,331.23 | 2,557.24 | 2,603.34 | 2,787.30 | 2,552.99 |
| 流动资产合计 | 54,107.10 | 61,982.75 | 67,986.22 | 65,860.26 | 63,522.73 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,425.64 | 1,641.81 | 1,903.23 | 1,903.23 | 1,903.23 |
| 长期股权投资 | 73.78 | 75.07 | 76.26 | 77.41 | 79.00 |
| 投资性房地产 | 6,452.59 | 6,596.91 | 6,741.22 | 6,885.54 | 7,029.86 |
| 在建工程(合计) | 15,670.91 | 16,006.23 | 16,470.73 | 16,410.85 | 14,968.96 |
| 在建工程 | -- | 16,006.23 | -- | 16,410.85 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 55,576.47 | 56,964.23 | 64,518.93 | 67,119.05 | 69,436.55 |
| 固定资产净额 | -- | 56,964.23 | -- | 67,119.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,002.78 | 3,314.65 | 3,477.30 | 3,297.46 | 3,566.54 |
| 无形资产 | 28,589.95 | 28,835.13 | 29,760.90 | 29,778.50 | 30,056.69 |
| 开发支出 | 713.96 | 632.95 | 515.77 | 678.55 | 856.00 |
| 商誉 | -- | -- | 647.13 | 647.13 | 647.13 |
| 长期待摊费用 | 290.11 | 337.92 | 489.35 | 499.66 | 323.47 |
| 递延所得税资产 | 1,110.52 | 1,134.56 | 1,220.75 | 1,244.43 | 1,268.12 |
| 其他非流动资产 | 358.75 | 321.49 | 515.13 | 533.32 | 1,722.07 |
| 非流动资产合计 | 119,408.93 | 121,445.34 | 172,777.02 | 186,368.28 | 186,261.21 |
| 资产总计 | 173,516.03 | 183,428.09 | 240,763.24 | 252,228.54 | 249,783.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,070.00 | 5,057.85 | 8,629.42 | 8,005.39 | 6,071.42 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,015.32 | 45,580.43 | 49,236.57 | 45,262.77 | 42,199.83 |
| 应付票据 | 12,752.26 | 12,627.98 | 12,353.22 | 9,103.88 | 8,064.46 |
| 应付账款 | 27,263.06 | 32,952.45 | 36,883.34 | 36,158.89 | 34,135.37 |
| 预收款项 | 520.25 | 597.87 | 80.16 | 29.23 | 39.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,211.39 | 2,812.42 | 1,479.59 | 1,657.35 | 1,465.10 |
| 应交税费 | 7,855.31 | 8,317.64 | 10,071.95 | 10,022.66 | 10,106.81 |
| 其他应付款(合计) | 51,078.80 | 52,328.42 | 58,002.82 | 55,571.98 | 56,279.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 606.00 | 606.00 | 926.00 | 926.00 | 926.00 |
| 其他应付款 | -- | 51,722.42 | -- | 54,645.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 892.99 | 1,183.43 | 1,069.57 | 1,143.56 | 950.02 |
| 其他流动负债 | 2,129.49 | 2,336.03 | 434.82 | 420.02 | 144.73 |
| 流动负债合计 | 111,333.37 | 119,581.32 | 132,333.42 | 125,322.51 | 120,170.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,526.60 | 2,617.66 | 2,803.34 | 2,564.25 | 3,035.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,125.99 | 5,399.09 | 6,399.54 | 6,746.18 | 7,092.82 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 8,552.59 | 8,916.74 | 9,202.87 | 9,310.43 | 10,128.65 |
| 负债合计 | 119,885.97 | 128,498.07 | 141,536.29 | 134,632.94 | 130,299.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 175,242.49 | 175,242.49 | 175,242.49 | 175,242.49 | 175,242.49 |
| 资本公积 | 491,241.96 | 491,241.96 | 491,241.96 | 491,241.96 | 491,241.96 |
| 减：库存股 | 1,083.48 | 800.46 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -58,599.72 | -59,185.32 | -18,240.21 | -7,025.17 | -14,268.40 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -578,671.43 | -577,088.04 | -574,307.28 | -567,248.65 | -558,139.35 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 36,844.04 | 38,124.86 | 82,651.18 | 100,924.86 | 102,790.92 |
| 少数股东权益 | 16,786.03 | 16,805.17 | 16,575.77 | 16,670.74 | 16,693.51 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,630.07 | 54,930.03 | 99,226.95 | 117,595.60 | 119,484.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,516.03 | 183,428.09 | 240,763.24 | 252,228.54 | 249,783.94 |
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