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| ST德豪(002005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 333,278.36 | 157,361.58 | 213,313.25 | 228,196.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,818.39 | -- | -- | 139,205.03 | |
| 应收票据 | 7,753.72 | 6,805.20 | 11,253.93 | 10,549.16 | |
| 应收账款 | 108,064.67 | 130,203.70 | 146,588.77 | 128,655.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,702.02 | 7,325.45 | 4,649.06 | 6,560.02 | |
| 其他应收款(合计) | 107,789.10 | -- | -- | 94,531.59 | |
| 应收利息 | 361.72 | 406.40 | 342.34 | 121.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 107,427.38 | 119,021.07 | 104,585.50 | 94,410.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 73,174.40 | 103,915.25 | 101,647.94 | 94,938.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,806.99 | 30,944.94 | 30,702.32 | 31,799.65 | |
| 流动资产合计 | 666,569.27 | 555,983.59 | 613,083.11 | 595,230.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | 365.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,000.56 | 7,948.87 | 8,233.01 | 8,833.01 | |
| 长期股权投资 | 150,649.41 | 151,831.17 | 152,276.01 | 153,259.06 | |
| 投资性房地产 | 2,950.80 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 65,444.87 | -- | -- | 80,730.46 | |
| 在建工程 | 65,444.87 | 56,902.70 | 48,405.93 | 80,730.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 354,276.14 | -- | -- | 355,322.93 | |
| 固定资产净额 | 354,276.14 | 372,835.12 | 380,471.66 | 355,322.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 108,591.93 | 107,490.02 | 110,513.57 | 102,841.75 | |
| 开发支出 | 9,293.11 | 14,029.80 | 9,466.79 | 16,738.05 | |
| 商誉 | 1,596.41 | 1,607.62 | 1,622.50 | 1,638.70 | |
| 长期待摊费用 | 2,615.51 | 3,608.88 | 3,516.30 | 3,003.93 | |
| 递延所得税资产 | 2,600.90 | 4,526.77 | 4,556.04 | 4,501.32 | |
| 其他非流动资产 | 22,409.42 | 36,575.72 | 26,426.54 | 30,194.46 | |
| 非流动资产合计 | 727,794.05 | 757,721.67 | 745,853.35 | 757,428.67 | |
| 资产总计 | 1,394,363.32 | 1,313,705.25 | 1,358,936.46 | 1,352,659.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 303,748.41 | 307,964.30 | 388,413.03 | 357,611.81 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 148,225.56 | -- | -- | 154,379.01 | |
| 应付票据 | 68,628.67 | 64,180.17 | 52,405.21 | 67,686.74 | |
| 应付账款 | 79,596.89 | 85,062.75 | 95,775.56 | 86,692.26 | |
| 预收款项 | 7,588.51 | 12,623.47 | 13,268.64 | 15,145.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,060.76 | 4,750.80 | 5,831.70 | 5,000.09 | |
| 应交税费 | 12,369.77 | 14,024.15 | 15,409.31 | 13,939.51 | |
| 其他应付款(合计) | 93,227.16 | -- | -- | 45,318.67 | |
| 应付利息 | 3,959.34 | 2,503.33 | 1,639.54 | 632.19 | |
| 应付股利 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | |
| 其他应付款 | 88,341.82 | 45,774.22 | 43,598.49 | 43,760.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,204.40 | 124,706.33 | 109,330.25 | 59,419.48 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 695,424.56 | 662,515.51 | 726,597.75 | 650,814.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,921.30 | 30,075.35 | 30,461.60 | 30,648.95 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 67,689.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,529.04 | -- | -- | 16,816.18 | |
| 长期应付款 | 26,529.04 | 40,273.65 | 13,129.64 | 16,816.18 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
| 递延所得税负债 | 51.23 | 16.77 | 29.57 | 42.37 | |
| 长期递延收益 | 6,466.74 | 11,422.53 | 13,042.81 | 13,898.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,968.31 | 81,791.54 | 56,666.88 | 129,098.48 | |
| 负债合计 | 749,392.88 | 744,307.06 | 783,264.63 | 779,912.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,472.00 | 139,640.00 | 139,640.00 | 139,640.00 | |
| 资本公积 | 470,471.88 | 320,216.01 | 320,216.01 | 320,216.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6,687.11 | -3,839.06 | -1,339.08 | 627.91 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -31,409.42 | 55,740.71 | 59,014.13 | 57,072.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 617,561.57 | 520,471.89 | 526,245.28 | 526,270.64 | |
| 少数股东权益 | 27,408.87 | 48,926.31 | 49,426.55 | 46,476.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 644,970.44 | 569,398.20 | 575,671.83 | 572,746.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,394,363.32 | 1,313,705.25 | 1,358,936.46 | 1,352,659.59 | |
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