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| ST德豪(002005) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,498.75 | 46,886.59 | 65,496.73 | 71,135.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,723.76 | 89,737.65 | 91,156.49 | 98,134.59 | |
| 应收票据 | -- | 2,306.72 | 3,616.78 | 5,984.45 | |
| 应收账款 | 62,723.76 | 87,430.93 | 87,539.72 | 92,150.14 | |
| 应收款项融资 | 4,021.84 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,388.90 | 2,639.32 | 2,563.84 | 3,036.77 | |
| 其他应收款(合计) | 6,220.08 | 7,632.22 | 6,942.63 | 9,063.27 | |
| 应收利息 | -- | 29.95 | 25.76 | 10.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,220.08 | -- | 6,916.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,215.51 | 43,774.96 | 58,128.17 | 65,831.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,484.70 | 15,696.04 | 16,940.86 | 20,338.24 | |
| 流动资产合计 | 216,553.55 | 206,366.78 | 241,228.72 | 267,540.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,946.14 | 3,562.21 | 3,562.21 | 3,562.21 | |
| 长期股权投资 | 97,406.60 | 162,353.58 | 155,809.53 | 149,245.08 | |
| 投资性房地产 | 1,696.97 | 1,409.04 | 1,431.26 | 1,453.49 | |
| 在建工程(合计) | 19,240.51 | 26,289.93 | 23,234.15 | 22,176.89 | |
| 在建工程 | 19,240.51 | -- | 23,234.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,223.87 | 150,115.82 | 158,477.36 | 186,594.74 | |
| 固定资产净额 | 142,223.87 | -- | 158,477.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 47,039.23 | 48,641.51 | 50,028.93 | 51,631.00 | |
| 开发支出 | 4,525.18 | 4,514.42 | 3,710.64 | 3,029.78 | |
| 商誉 | 971.46 | 1,650.30 | 1,632.08 | 2,559.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,092.79 | 1,876.20 | 2,114.77 | 1,837.20 | |
| 递延所得税资产 | 3,816.13 | 2,413.57 | 2,436.96 | 2,427.04 | |
| 其他非流动资产 | 2,031.34 | 3,494.89 | 3,722.67 | 6,552.37 | |
| 非流动资产合计 | 323,355.22 | 406,686.47 | 406,525.55 | 431,434.24 | |
| 资产总计 | 539,908.76 | 613,053.24 | 647,754.28 | 698,974.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 242.70 | 89,286.16 | 115,433.55 | 140,737.43 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 96,085.66 | 129,679.00 | 132,811.05 | 135,912.35 | |
| 应付票据 | 33,169.33 | 52,528.31 | 54,197.06 | -- | |
| 应付账款 | 62,916.33 | 77,150.69 | 78,613.99 | -- | |
| 预收款项 | 5,795.52 | 6,983.86 | 8,542.51 | 10,470.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,788.76 | 4,191.87 | 4,212.80 | 4,287.46 | |
| 应交税费 | 12,448.98 | 10,359.25 | 10,355.79 | 10,536.57 | |
| 其他应付款(合计) | 81,550.10 | 60,772.64 | 61,043.32 | 60,263.10 | |
| 应付利息 | -- | 1,406.90 | 1,293.36 | 104.14 | |
| 应付股利 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | 926.00 | |
| 其他应付款 | 80,624.10 | -- | 58,823.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,001.62 | 9,900.64 | 8,707.79 | 22,173.08 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 201,913.33 | 311,173.42 | 341,106.80 | 384,380.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,400.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 534.93 | 1,069.85 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 534.93 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 50,620.30 | 46,681.14 | 45,373.02 | 44,441.10 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 848.83 | |
| 长期递延收益 | 20,216.59 | 24,386.02 | 24,972.27 | 25,892.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 70,836.89 | 72,467.16 | 73,380.22 | 74,252.47 | |
| 负债合计 | 272,750.22 | 383,640.58 | 414,487.02 | 458,633.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 176,472.00 | 176,472.00 | 176,472.00 | 176,472.00 | |
| 资本公积 | 470,471.88 | 470,471.88 | 470,471.88 | 470,471.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,424.16 | 1,276.68 | -2,099.90 | -4,518.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 | 8,714.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -404,247.85 | -446,138.35 | -438,948.50 | -429,655.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 248,986.09 | 210,796.43 | 214,609.70 | 221,484.73 | |
| 少数股东权益 | 18,172.45 | 18,616.23 | 18,657.56 | 18,856.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,158.54 | 229,412.67 | 233,267.26 | 240,341.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,908.76 | 613,053.24 | 647,754.28 | 698,974.68 | |
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