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| ST德豪(002005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 442,412.10 | 306,068.58 | 175,036.98 | 92,135.24 | |
| 收到的税费返还 | 31,039.02 | 24,209.63 | 15,723.22 | 8,281.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,821.79 | 12,790.50 | 11,734.25 | 1,680.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 482,272.91 | 343,068.71 | 202,494.46 | 102,096.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,057.56 | 226,334.33 | 127,264.45 | 72,476.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,975.42 | 56,821.29 | 33,914.04 | 15,572.50 | |
| 支付的各项税费 | 16,436.70 | 12,054.33 | 8,552.29 | 2,038.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,295.59 | 28,437.06 | 23,522.01 | 13,245.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 431,765.28 | 323,647.01 | 193,252.80 | 103,332.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,507.62 | 19,421.70 | 9,241.66 | -1,235.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 728.68 | 728.68 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 492.41 | 17.85 | 1.59 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,721.09 | 10,246.53 | 9,501.59 | 9,500.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67,119.73 | 54,210.19 | 26,887.78 | 6,985.80 | |
| 投资所支付的现金 | 1,705.13 | 1,705.13 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,824.86 | 55,915.32 | 26,887.78 | 6,985.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,103.77 | -45,668.79 | -17,386.19 | 2,514.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 196,909.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 405,822.43 | 364,845.71 | 274,634.14 | 171,637.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 136,153.25 | 116,904.56 | 52,479.44 | 55,333.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 738,885.67 | 481,750.28 | 327,113.58 | 226,970.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 479,339.45 | 426,498.04 | 251,038.67 | 167,126.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,504.20 | 21,397.24 | 15,349.59 | 7,948.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,520.33 | 39,033.11 | 28,291.67 | 12,188.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,363.98 | 486,928.39 | 294,679.92 | 187,262.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,521.69 | -5,178.11 | 32,433.65 | 39,708.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -919.43 | -1,682.04 | -869.81 | 168.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,006.10 | -33,107.24 | 23,419.31 | 41,156.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,301.53 | 102,301.53 | 102,301.53 | 103,689.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,307.63 | 69,194.29 | 125,720.84 | 144,845.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -96,564.75 | -- | -4,046.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,577.10 | -- | 2,498.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,707.02 | -- | 20,758.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,245.59 | -- | 5,708.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,206.67 | -- | 427.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,145.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,528.58 | -- | 94.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,560.13 | -- | 13,259.20 | -- | |
| 投资损失 | -6,086.87 | -- | -2,669.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,985.00 | -- | 29.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.94 | -- | -25.60 | -- | |
| 存货的减少 | 10,125.09 | -- | -13,260.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,079.89 | -- | -18,482.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,162.27 | -- | 4,948.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,507.62 | -- | 9,241.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 121,075.31 | -- | |
| 现金的期末余额 | 254,307.63 | -- | 125,720.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 102,301.53 | -- | 102,301.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152,006.10 | -- | 23,419.31 | -- | |
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