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ST德豪(002005) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,843.52 | 269,041.04 | 164,721.01 | 96,792.38 | |
收到的税费返还 | 35,715.62 | 22,965.81 | 13,883.99 | 8,091.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,925.82 | 8,128.46 | 5,238.17 | 1,224.34 | |
经营活动现金流入小计 | 429,484.96 | 300,135.31 | 183,843.18 | 106,108.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,377.47 | 196,611.41 | 106,619.26 | 77,621.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,373.25 | 61,728.42 | 42,091.20 | 16,634.32 | |
支付的各项税费 | 13,905.43 | 7,110.02 | 6,501.14 | 2,913.44 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,552.18 | 36,876.61 | 24,895.66 | 14,730.89 | |
经营活动现金流出小计 | 382,208.34 | 302,326.47 | 180,107.27 | 111,900.57 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,276.63 | -2,191.15 | 3,735.90 | -5,792.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 76.33 | 75.50 | 14.94 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.91 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 99.24 | 75.50 | 14.94 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,452.18 | 55,897.51 | 27,999.73 | 15,735.42 | |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 80,452.18 | 61,897.51 | 33,999.73 | 15,735.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,352.93 | -61,822.02 | -33,984.80 | -15,735.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 428,960.62 | 395,179.16 | 281,017.33 | 122,975.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,832.63 | 34,739.74 | 7,000.00 | 38,721.30 | |
筹资活动现金流入小计 | 580,793.26 | 449,918.90 | 308,017.33 | 171,697.11 | |
偿还债务支付的现金 | 472,330.71 | 313,647.69 | 235,177.91 | 102,234.16 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,279.06 | 26,631.48 | 16,012.90 | 10,357.12 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,378.50 | 19,892.04 | 14,010.23 | 2,487.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 521,988.27 | 360,171.21 | 265,201.04 | 115,079.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,804.98 | 89,747.69 | 42,816.28 | 56,618.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,192.54 | 1,004.16 | 53.75 | -203.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,921.22 | 26,738.69 | 12,621.15 | 34,887.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,799.27 | 44,799.27 | 44,799.27 | 44,799.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,720.49 | 71,537.96 | 57,420.42 | 79,686.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,413.13 | -- | 567.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 47,959.09 | -- | 241.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,167.48 | -- | 19,577.17 | -- | |
无形资产摊销 | 6,895.02 | -- | 3,291.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 898.80 | -- | 391.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46,561.47 | -- | 27.25 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 21.16 | -- | |
公允价值变动损失 | -131.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,126.79 | -- | 13,174.53 | -- | |
投资损失 | 1,528.41 | -- | -264.68 | -- | |
递延所得税资产减少 | -594.82 | -- | -458.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -21.41 | -- | -26.34 | -- | |
存货的减少 | 6,845.77 | -- | -12,572.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,549.72 | -- | -10,364.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -31,698.64 | -- | -9,870.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 47,276.63 | -- | 3,735.90 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | 93,218.16 | -- | |
现金的期末余额 | 71,720.49 | -- | 57,420.42 | -- | |
现金的期初余额 | 44,799.27 | -- | 44,799.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,921.22 | -- | 12,621.15 | -- |
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