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| *ST中捷(002021) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,728.44 | 12,670.72 | 7,509.88 | 10,089.84 | |
| 交易性金融资产 | 7,280.00 | 8,019.23 | 20,716.99 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,513.90 | 13,864.80 | 14,758.68 | 14,571.73 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,513.90 | 13,864.80 | 14,758.68 | 14,571.73 | |
| 应收款项融资 | -- | 30.00 | 13.00 | 25.70 | |
| 预付款项 | 325.95 | 455.61 | 467.51 | 419.33 | |
| 其他应收款(合计) | 755.50 | 798.07 | 553.56 | 673.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 755.50 | -- | 553.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,401.36 | 19,974.48 | 18,793.37 | 19,182.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 245.17 | 107.50 | 88.74 | 24,063.78 | |
| 流动资产合计 | 55,295.31 | 55,920.41 | 62,901.73 | 69,026.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 219.75 | 16.01 | 58.30 | -- | |
| 在建工程 | 219.75 | -- | 58.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,778.12 | 21,438.45 | 21,980.21 | 22,660.44 | |
| 固定资产净额 | 20,778.12 | -- | 21,980.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,560.00 | 3,587.41 | 3,617.61 | 3,650.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 725.65 | 661.80 | 653.11 | 640.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,186.91 | 2,045.56 | 2,054.39 | 2,049.93 | |
| 其他非流动资产 | 346.01 | 328.72 | 14.48 | 367.04 | |
| 非流动资产合计 | 30,890.71 | 33,893.96 | 34,194.11 | 35,185.11 | |
| 资产总计 | 86,186.02 | 89,814.37 | 97,095.84 | 104,211.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 8,993.95 | 13,844.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,232.17 | 17,253.01 | 14,507.23 | 15,173.90 | |
| 应付票据 | 890.00 | 4,075.00 | 4,815.00 | 5,060.36 | |
| 应付账款 | 17,342.17 | 13,178.01 | 9,692.23 | 10,113.54 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 416.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,192.65 | 3,030.39 | 2,618.70 | 2,722.17 | |
| 应交税费 | 337.99 | 271.34 | 197.82 | 123.77 | |
| 其他应付款(合计) | 713.04 | 276.83 | 654.45 | 508.66 | |
| 应付利息 | -- | -- | 10.54 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 713.04 | -- | 643.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,139.84 | |
| 其他流动负债 | 37.77 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,059.17 | 21,397.58 | 27,385.71 | 33,929.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 49.46 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 4.81 | 54.25 | -- | |
| 长期递延收益 | 86.81 | 89.82 | 92.83 | 95.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 86.81 | 94.63 | 147.07 | 145.29 | |
| 负债合计 | 23,145.98 | 21,492.20 | 27,532.78 | 34,074.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 | |
| 资本公积 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -427.35 | -426.58 | -431.72 | -442.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -59,631.22 | -54,349.73 | -53,103.68 | -52,518.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,040.04 | 68,322.31 | 69,563.22 | 70,137.08 | |
| 少数股东权益 | -- | -0.14 | -0.16 | -0.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,040.04 | 68,322.17 | 69,563.06 | 70,136.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,186.02 | 89,814.37 | 97,095.84 | 104,211.45 | |
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