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| 中捷资源(002021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,171.58 | 10,951.98 | 13,687.58 | 8,496.28 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,654.89 | 17,084.09 | 17,702.04 | 21,563.75 | |
| 应收票据 | 1,042.18 | 623.36 | 669.84 | 453.02 | |
| 应收账款 | 18,612.70 | 16,460.73 | 17,032.20 | 21,110.73 | |
| 应收款项融资 | -- | 79.00 | 1,410.00 | 1,260.00 | |
| 预付款项 | 337.32 | 2,044.65 | 1,200.91 | 697.21 | |
| 其他应收款(合计) | 680.60 | 1,529.98 | 1,509.77 | 2,323.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 680.60 | -- | 1,509.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,767.89 | 37,188.55 | 39,607.79 | 42,731.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 6.58 | 6.58 | 6.58 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,012.81 | 37,242.11 | 32,317.25 | 35,869.35 | |
| 流动资产合计 | 104,625.09 | 106,126.94 | 107,441.93 | 112,948.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20.88 | 23.87 | 26.85 | 29.83 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 211.36 | 2,221.63 | 1,783.82 | 1,719.60 | |
| 在建工程 | 211.36 | -- | 1,783.82 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,962.80 | 18,741.33 | 19,271.85 | 19,667.09 | |
| 固定资产净额 | 20,962.80 | -- | 19,271.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,569.16 | 3,615.43 | 3,650.21 | 3,695.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 426.51 | 478.76 | 531.00 | 583.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,430.74 | 2,367.79 | 2,403.54 | 2,257.82 | |
| 其他非流动资产 | 821.70 | 793.99 | 429.41 | 327.25 | |
| 非流动资产合计 | 30,842.15 | 30,899.71 | 30,753.58 | 30,937.51 | |
| 资产总计 | 135,467.24 | 137,026.66 | 138,195.51 | 143,885.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,231.23 | 13,823.18 | 13,626.72 | 13,866.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,367.46 | 45,616.75 | 46,866.94 | 54,437.17 | |
| 应付票据 | 34,000.00 | 34,000.00 | 32,334.19 | 35,501.85 | |
| 应付账款 | 13,367.46 | 11,616.75 | 14,532.75 | 18,935.32 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,262.10 | 3,575.37 | 3,477.90 | 3,123.15 | |
| 应交税费 | 385.26 | 334.06 | 233.25 | 342.15 | |
| 其他应付款(合计) | 864.83 | 798.78 | 840.33 | 662.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 864.83 | -- | 840.33 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,164.49 | 957.15 | 1,163.64 | 888.51 | |
| 流动负债合计 | 68,568.49 | 68,484.28 | 70,336.66 | 77,003.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 95,618.71 | 54,051.92 | 54,051.92 | 53,653.41 | |
| 递延所得税负债 | 118.20 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 429.12 | 454.19 | 68.77 | 71.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 96,166.03 | 54,506.11 | 54,120.69 | 53,725.19 | |
| 负债合计 | 164,734.53 | 122,990.38 | 124,457.35 | 130,728.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 | |
| 资本公积 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -478.08 | -502.02 | -500.59 | -494.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -152,308.76 | -108,995.00 | -109,303.06 | -109,889.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -29,688.22 | 13,601.59 | 13,294.97 | 12,715.01 | |
| 少数股东权益 | 420.94 | 434.68 | 443.19 | 442.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -29,267.29 | 14,036.27 | 13,738.16 | 13,157.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,467.24 | 137,026.66 | 138,195.51 | 143,885.85 | |
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