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| *ST中捷(002021) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,876.51 | 13,774.77 | 18,848.42 | 16,334.53 | 10,679.10 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 47,287.42 | 44,845.02 | 22,766.91 | 24,156.95 | 23,984.96 |
| 应收票据 | 22,782.85 | 27,507.09 | 4,322.67 | 3,460.06 | 748.16 |
| 应收账款 | 24,504.56 | 17,337.93 | 18,444.23 | 20,696.89 | 23,236.80 |
| 应收款项融资 | -- | 30.00 | 149.12 | 110.72 | -- |
| 预付款项 | 772.62 | 690.84 | 1,223.02 | 660.68 | 517.80 |
| 其他应收款(合计) | 3,113.96 | 3,725.55 | 345.39 | 553.00 | 163.02 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,725.55 | -- | 553.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,742.70 | 32,221.50 | 27,802.07 | 30,241.77 | 32,986.19 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 27,546.02 | 38,644.11 | 44,618.50 | 44,626.26 | 35,094.00 |
| 流动资产合计 | 112,339.23 | 133,931.80 | 115,753.43 | 116,683.91 | 103,425.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 5.97 | 8.95 | 211.93 | 214.92 | 17.90 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 128.98 | 192.89 | 692.04 | 168.97 | 124.07 |
| 在建工程 | -- | 192.89 | -- | 168.97 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 20,461.26 | 20,866.78 | 20,485.21 | 20,522.88 | 20,690.01 |
| 固定资产净额 | -- | 20,832.03 | -- | 20,522.88 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 34.75 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 29.45 | 34.36 | 34.04 | 38.90 | -- |
| 无形资产 | 3,464.42 | 3,514.36 | 3,567.71 | 3,613.99 | 3,534.64 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 393.49 | 424.47 | 462.08 | 467.05 | 487.61 |
| 递延所得税资产 | 1,489.38 | 1,419.79 | 2,201.93 | 2,323.10 | 2,364.40 |
| 其他非流动资产 | 134.37 | 46.30 | 111.36 | 743.71 | 791.34 |
| 非流动资产合计 | 28,172.73 | 28,573.32 | 30,165.29 | 30,492.50 | 30,408.94 |
| 资产总计 | 140,511.96 | 162,505.12 | 145,918.73 | 147,176.42 | 133,834.02 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,877.48 | 35,905.67 | 14,524.38 | 13,702.82 | 12,813.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 43,549.09 | 53,950.76 | 57,036.76 | 59,470.96 | 47,034.07 |
| 应付票据 | 28,900.00 | 38,000.00 | 45,800.00 | 45,800.00 | 34,000.00 |
| 应付账款 | 14,649.09 | 15,950.76 | 11,236.76 | 13,670.96 | 13,034.07 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,570.45 | 3,280.97 | 3,171.04 | 2,889.02 | 2,598.44 |
| 应交税费 | 375.23 | 437.76 | 392.11 | 362.14 | 284.45 |
| 其他应付款(合计) | 1,056.34 | 1,284.90 | 96,729.88 | 96,496.03 | 96,329.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,284.90 | -- | 96,496.03 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 22.09 | 19.66 | 15.36 | 16.78 | -- |
| 其他流动负债 | 1,491.27 | 2,820.91 | 2,263.14 | 1,405.58 | 984.47 |
| 流动负债合计 | 76,279.67 | 99,132.01 | 175,183.74 | 175,583.39 | 162,452.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2.09 | 12.39 | 12.41 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 23.11 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 23.11 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 547.77 | 611.31 | 157.46 | 169.30 | -- |
| 递延所得税负债 | 123.91 | 125.26 | 177.19 | 170.62 | 167.17 |
| 长期递延收益 | 331.38 | 350.92 | 370.47 | 390.02 | 409.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,005.14 | 1,099.88 | 717.53 | 753.06 | 576.75 |
| 负债合计 | 77,284.81 | 100,231.89 | 175,901.27 | 176,336.45 | 163,028.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,541.18 | 120,541.18 | 68,781.50 | 68,781.50 | 68,781.50 |
| 资本公积 | 30,266.97 | 30,266.97 | 50,035.29 | 50,035.29 | 50,035.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -457.80 | -443.63 | -468.37 | -450.87 | -475.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 | 4,281.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -91,828.02 | -92,845.00 | -153,355.23 | -152,592.29 | -152,218.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 62,804.15 | 61,801.35 | -30,724.99 | -29,944.55 | -29,595.28 |
| 少数股东权益 | 423.00 | 471.89 | 742.45 | 784.52 | 400.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,227.15 | 62,273.23 | -29,982.54 | -29,160.03 | -29,194.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,511.96 | 162,505.12 | 145,918.73 | 147,176.42 | 133,834.02 |
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