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| 达安基因(002030) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,508.30 | 82,664.36 | 131,140.78 | 114,515.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,841.66 | -- | -- | 75,534.01 | |
| 应收票据 | 98.47 | 29.31 | 101.33 | 43.11 | |
| 应收账款 | 83,743.20 | 118,437.33 | 96,125.18 | 75,490.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,083.34 | 18,514.48 | 11,662.71 | 15,226.22 | |
| 其他应收款(合计) | 8,371.06 | -- | -- | 10,750.63 | |
| 应收利息 | 114.56 | -- | 6.58 | 10.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,256.51 | 18,978.85 | 10,808.80 | 10,740.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,777.33 | 18,281.88 | 18,354.13 | 17,737.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,408.45 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,282.77 | 6,459.02 | 241.96 | 1,195.31 | |
| 流动资产合计 | 306,272.91 | 263,365.24 | 268,441.47 | 234,959.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 100.37 | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,096.92 | 21,755.75 | 20,084.47 | 17,792.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 782.17 | 900.00 | -- | 672.41 | |
| 长期股权投资 | 11,848.64 | 7,014.87 | 6,565.38 | 6,250.19 | |
| 投资性房地产 | 1,886.00 | 1,924.36 | 1,933.52 | 2,004.07 | |
| 在建工程(合计) | 9,758.26 | -- | -- | 243.97 | |
| 在建工程 | 9,758.26 | 230.92 | 409.08 | 243.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,359.32 | -- | -- | 31,046.12 | |
| 固定资产净额 | 32,359.32 | 31,937.45 | 30,795.27 | 31,046.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,881.57 | 5,662.89 | 5,821.95 | 5,970.26 | |
| 开发支出 | 14,672.07 | 11,972.75 | 10,811.87 | 9,215.30 | |
| 商誉 | 600.68 | 600.68 | 600.68 | 600.68 | |
| 长期待摊费用 | 2,068.99 | 1,979.56 | 2,059.37 | 2,034.17 | |
| 递延所得税资产 | 2,638.04 | 1,952.85 | 1,902.14 | 1,929.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | 93.68 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 107,693.02 | 86,025.77 | 80,983.72 | 77,759.64 | |
| 资产总计 | 413,965.93 | 349,391.01 | 349,425.19 | 312,719.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,574.74 | 91,799.74 | 86,268.12 | 72,894.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,098.26 | -- | -- | 20,611.85 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 18,098.26 | 9,421.11 | 14,365.91 | 18,611.85 | |
| 预收款项 | 6,171.02 | 5,146.37 | 6,447.44 | 4,747.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,312.83 | 1,515.36 | 1,953.46 | 1,042.35 | |
| 应交税费 | 2,786.36 | 1,983.12 | 1,481.09 | 2,516.88 | |
| 其他应付款(合计) | 3,727.28 | -- | -- | 9,758.70 | |
| 应付利息 | 352.46 | 117.41 | 117.41 | 86.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | 626.43 | -- | |
| 其他应付款 | 3,374.82 | 3,443.85 | 8,312.88 | 9,672.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 132,670.49 | 113,426.95 | 121,572.75 | 111,571.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 150.00 | 690.57 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 431.16 | 349.67 | 349.67 | 349.67 | |
| 长期递延收益 | 1,396.22 | 1,682.64 | 1,387.60 | 1,575.22 | |
| 其他非流动负债 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,977.39 | 26,722.87 | 21,737.27 | 1,924.89 | |
| 负债合计 | 158,647.88 | 140,149.83 | 143,310.02 | 113,496.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,492.05 | 72,492.05 | 72,492.05 | 65,901.86 | |
| 资本公积 | 61,262.57 | 43,694.83 | 43,694.83 | 43,694.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 280.47 | -17.45 | -17.45 | -17.45 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,438.82 | 8,653.46 | 8,653.46 | 8,653.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,468.27 | 16,015.36 | 13,805.99 | 19,369.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,942.18 | 140,838.24 | 138,628.87 | 137,601.92 | |
| 少数股东权益 | 94,375.87 | 68,402.95 | 67,486.30 | 61,620.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,318.05 | 209,241.19 | 206,115.17 | 199,222.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 413,965.93 | 349,391.01 | 349,425.19 | 312,719.05 | |
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