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| 达安基因(002030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,755.39 | 106,469.17 | 112,742.51 | 121,837.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 95,092.45 | -- | 93,827.61 | 84,795.58 | |
| 应收票据 | 673.98 | 57.69 | 51.99 | 77.22 | |
| 应收账款 | 94,418.48 | 94,947.27 | 93,775.62 | 84,718.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,695.25 | 10,868.02 | 9,772.79 | 11,153.90 | |
| 其他应收款(合计) | 5,111.11 | -- | 9,120.61 | 7,600.82 | |
| 应收利息 | 375.86 | 487.88 | 189.74 | 383.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | 104.58 | -- | |
| 其他应收款 | 4,735.25 | 8,895.39 | 8,826.29 | 7,217.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,322.79 | 19,591.36 | 19,650.54 | 19,309.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 6,809.56 | 6,725.69 | 6,915.25 | 1,370.22 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,693.75 | 38,419.74 | 32,796.10 | 33,339.62 | |
| 流动资产合计 | 320,520.31 | 286,462.20 | 284,825.40 | 279,407.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 953.70 | 3,552.08 | 2,443.96 | 5,418.12 | |
| 可供出售金融资产 | 30,716.85 | 27,287.87 | 26,135.88 | 27,216.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,310.06 | 4,967.33 | 7,678.34 | 7,634.50 | |
| 长期股权投资 | 15,906.32 | 14,209.93 | 12,332.24 | 11,975.88 | |
| 投资性房地产 | 1,759.44 | 1,790.51 | 1,804.25 | 1,891.90 | |
| 在建工程(合计) | 14,582.66 | -- | 13,471.27 | 13,905.28 | |
| 在建工程 | 14,582.66 | 8,545.10 | 13,471.27 | 13,905.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,355.81 | -- | 33,259.03 | 32,357.09 | |
| 固定资产净额 | 41,355.81 | 39,157.80 | 33,259.03 | 32,357.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,470.85 | 6,718.31 | 6,507.65 | 6,264.71 | |
| 开发支出 | 18,473.65 | 18,169.09 | 16,677.75 | 15,789.32 | |
| 商誉 | 600.68 | 600.68 | 600.68 | 600.68 | |
| 长期待摊费用 | 3,060.92 | 2,061.66 | 2,198.74 | 2,286.83 | |
| 递延所得税资产 | 3,468.12 | 3,088.61 | 3,090.69 | 2,619.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 143,659.06 | 130,148.97 | 126,200.48 | 127,959.95 | |
| 资产总计 | 464,179.38 | 416,611.17 | 411,025.88 | 407,367.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,504.10 | 76,692.00 | 77,914.44 | 81,376.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,504.17 | -- | 16,645.99 | 14,376.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,504.17 | 18,965.75 | 16,645.99 | 14,376.11 | |
| 预收款项 | 5,743.36 | 2,946.34 | 4,923.45 | 1,092.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,203.02 | 1,584.32 | 2,812.18 | 2,775.46 | |
| 应交税费 | 2,318.13 | 1,445.23 | 945.42 | 1,803.85 | |
| 其他应付款(合计) | 10,094.63 | -- | 3,748.45 | 4,504.90 | |
| 应付利息 | 276.29 | 274.11 | 283.24 | 312.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,818.33 | 8,440.63 | 3,465.22 | 4,192.50 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,625.72 | 3,010.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 22,975.01 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 158,968.13 | 113,358.37 | 108,989.92 | 105,929.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,480.00 | 35,485.00 | 36,500.00 | 36,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,961.28 | -- | 1,000.00 | 680.00 | |
| 长期应付款 | 2,961.28 | 1,000.00 | 1,000.00 | 680.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 递延所得税负债 | 449.23 | 431.16 | 431.16 | 444.11 | |
| 长期递延收益 | 1,152.93 | 873.50 | 910.76 | 1,187.07 | |
| 其他非流动负债 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 41,043.44 | 41,789.67 | 42,841.93 | 43,011.19 | |
| 负债合计 | 200,011.57 | 155,148.04 | 151,831.85 | 148,941.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,492.05 | 72,492.05 | 72,492.05 | 72,492.05 | |
| 资本公积 | 63,146.84 | 61,262.57 | 61,262.57 | 61,262.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 76.09 | 252.43 | 280.47 | 280.47 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,220.63 | 9,438.82 | 9,438.82 | 9,438.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,069.10 | 21,855.36 | 20,016.65 | 20,166.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,004.71 | 165,301.23 | 163,490.56 | 163,640.36 | |
| 少数股东权益 | 96,163.10 | 96,161.90 | 95,703.47 | 94,785.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 264,167.81 | 261,463.13 | 259,194.03 | 258,425.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 464,179.38 | 416,611.17 | 411,025.88 | 407,367.01 | |
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