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| 达安基因(002030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,583.77 | 106,682.39 | 105,980.18 | 128,698.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,063.52 | 92,354.19 | 102,230.86 | 96,289.99 | |
| 应收票据 | 2,298.00 | 2,355.24 | 2,156.66 | 660.93 | |
| 应收账款 | 68,765.53 | 89,998.95 | 100,074.21 | 95,629.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,223.55 | 6,068.54 | 5,548.03 | 5,434.42 | |
| 其他应收款(合计) | 3,470.04 | 5,391.99 | 6,469.34 | 7,608.38 | |
| 应收利息 | 57.63 | -- | 364.94 | 563.79 | |
| 应收股利 | -- | -- | 395.83 | -- | |
| 其他应收款 | 3,412.40 | 5,391.99 | 5,708.57 | 7,044.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,130.93 | 22,328.92 | 20,288.58 | 19,109.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | 22,759.90 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,229.95 | 11,939.30 | 6,364.33 | 7,070.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,994.85 | 50,497.34 | 59,430.85 | 60,449.82 | |
| 流动资产合计 | 211,456.50 | 295,302.67 | 306,352.18 | 324,700.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,769.25 | 3,260.79 | 3,520.17 | 1,005.21 | |
| 可供出售金融资产 | 26,581.44 | 31,475.13 | 30,551.83 | 30,343.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 915.96 | 2,632.81 | 3,207.02 | 5,051.90 | |
| 长期股权投资 | 60,722.36 | 15,280.72 | 15,700.45 | 16,434.20 | |
| 投资性房地产 | 2,516.52 | 1,652.24 | 1,670.48 | 1,688.72 | |
| 在建工程(合计) | 92.29 | 14,151.78 | 14,132.07 | 13,992.62 | |
| 在建工程 | 92.29 | 14,151.78 | 14,132.07 | 13,992.62 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,348.49 | 39,871.49 | 40,838.30 | 40,559.04 | |
| 固定资产净额 | 31,348.49 | 39,871.49 | 40,838.30 | 40,559.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,538.36 | 19,044.77 | 17,168.05 | 17,042.70 | |
| 开发支出 | 12,846.88 | 20,477.20 | 20,780.26 | 20,246.26 | |
| 商誉 | 600.68 | 600.68 | 600.68 | 600.68 | |
| 长期待摊费用 | 3,423.48 | 3,770.27 | 3,989.46 | 4,032.33 | |
| 递延所得税资产 | 3,520.51 | 3,933.04 | 3,702.12 | 3,453.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,876.23 | 156,150.91 | 155,860.88 | 154,450.14 | |
| 资产总计 | 366,332.73 | 451,453.58 | 462,213.06 | 479,150.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,546.85 | 78,080.85 | 82,979.96 | 101,604.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,923.46 | 19,547.82 | 22,042.07 | 20,434.52 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,923.46 | -- | 22,042.07 | 20,434.52 | |
| 预收款项 | 2,711.82 | 4,718.80 | 4,671.01 | 4,416.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,227.71 | 2,184.47 | 2,078.50 | 1,858.34 | |
| 应交税费 | 2,130.61 | 1,893.13 | 1,621.68 | 2,714.45 | |
| 其他应付款(合计) | 8,488.55 | 8,412.92 | 7,822.45 | 8,918.72 | |
| 应付利息 | 551.23 | -- | 541.27 | 336.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,937.32 | 8,412.92 | 7,281.18 | 8,582.56 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,673.44 | 32,125.72 | 33,125.72 | 16,325.72 | |
| 其他流动负债 | 8,000.00 | 12,269.99 | 17,269.99 | 16,014.01 | |
| 流动负债合计 | 137,958.35 | 159,233.70 | 171,611.38 | 172,286.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,970.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | 22,780.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,470.00 | 1,866.54 | 2,204.43 | 2,585.97 | |
| 长期应付款 | 1,470.00 | 1,866.54 | 2,204.43 | 2,585.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 431.82 | 436.02 | 440.38 | 449.23 | |
| 长期递延收益 | 1,448.04 | 1,390.85 | 1,541.48 | 1,043.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,319.86 | 12,668.41 | 13,161.29 | 30,858.68 | |
| 负债合计 | 146,278.21 | 171,902.12 | 184,772.67 | 203,144.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,741.25 | 79,741.25 | 79,741.25 | 72,492.05 | |
| 资本公积 | 68,220.15 | 66,572.34 | 66,572.34 | 66,572.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 230.97 | 289.39 | -210.78 | 54.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,128.77 | 10,220.63 | 10,220.63 | 10,220.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,257.75 | 20,853.60 | 18,962.97 | 24,848.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,578.90 | 177,677.21 | 175,286.41 | 174,188.71 | |
| 少数股东权益 | 38,475.62 | 101,874.25 | 102,153.98 | 101,817.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,054.52 | 279,551.46 | 277,440.39 | 276,005.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,332.73 | 451,453.58 | 462,213.06 | 479,150.52 | |
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