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| 达安基因(002030) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,706.05 | 25,968.51 | 30,632.20 | 27,357.10 | |
| 交易性金融资产 | 4,024.00 | 1,100.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,430.98 | 73,462.35 | 74,974.92 | 75,338.88 | |
| 应收票据 | 344.14 | 2,358.40 | 2,253.80 | 2,270.61 | |
| 应收账款 | 71,086.84 | 71,103.95 | 72,721.12 | 73,068.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,721.99 | 3,723.56 | 3,186.51 | 3,566.56 | |
| 其他应收款(合计) | 3,445.98 | 4,507.92 | 3,644.47 | 4,195.49 | |
| 应收利息 | -- | 45.25 | 12.04 | 15.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | 165.59 | -- | |
| 其他应收款 | 3,445.98 | -- | 3,466.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,499.68 | 20,458.34 | 18,161.75 | 15,820.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | 22,299.95 | 22,459.16 | 22,459.18 | 22,759.74 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,172.75 | 8,837.28 | 10,432.92 | 11,152.64 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,853.47 | 40,774.53 | 42,173.93 | 43,095.02 | |
| 流动资产合计 | 175,154.86 | 201,291.65 | 205,665.89 | 203,285.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 18,745.45 | 1,239.99 | 1,503.89 | 1,559.36 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,964.48 | 2,389.10 | 1,039.96 | 1,175.49 | |
| 长期股权投资 | 55,764.96 | 59,456.54 | 60,081.77 | 60,235.83 | |
| 投资性房地产 | 2,709.49 | 2,141.57 | 2,218.47 | 2,493.16 | |
| 在建工程(合计) | 557.76 | 433.91 | 301.57 | 209.18 | |
| 在建工程 | 557.76 | -- | 301.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,991.79 | 29,439.29 | 30,122.17 | 30,554.13 | |
| 固定资产净额 | 27,991.79 | -- | 30,122.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,141.06 | 9,639.77 | 9,376.30 | 8,884.45 | |
| 开发支出 | 14,855.12 | 14,230.84 | 13,500.25 | 13,178.21 | |
| 商誉 | 600.68 | 600.68 | 600.68 | 600.68 | |
| 长期待摊费用 | 3,020.34 | 2,890.16 | 3,134.77 | 3,295.97 | |
| 递延所得税资产 | 4,607.33 | 3,675.72 | 3,676.56 | 3,495.60 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 181,007.42 | 206,423.52 | 205,628.69 | 185,874.86 | |
| 资产总计 | 356,162.27 | 407,715.17 | 411,294.58 | 389,160.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 66,381.39 | 74,428.37 | 87,207.60 | 74,788.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,851.98 | 13,988.47 | 11,838.40 | 10,500.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,851.98 | 13,988.47 | 11,838.40 | -- | |
| 预收款项 | 1,407.24 | 2,089.70 | 2,351.90 | 2,434.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,120.17 | 633.39 | 907.30 | 966.34 | |
| 应交税费 | 3,168.73 | 1,902.64 | 2,096.67 | 2,539.26 | |
| 其他应付款(合计) | 5,963.37 | 6,028.08 | 6,115.03 | 6,343.12 | |
| 应付利息 | -- | 425.37 | 342.52 | 637.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,963.37 | -- | 5,772.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,900.30 | 4,975.00 | 4,975.00 | 20,013.44 | |
| 其他流动负债 | 6,526.21 | 7,000.00 | 7,400.00 | 7,700.00 | |
| 流动负债合计 | 111,574.80 | 115,301.05 | 127,147.31 | 129,541.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,000.00 | 11,400.00 | 4,200.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,565.00 | 1,635.00 | 1,785.00 | 1,570.00 | |
| 长期应付款 | 1,565.00 | -- | 1,785.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,728.88 | 422.21 | 424.88 | 427.62 | |
| 长期递延收益 | 1,543.70 | 1,538.22 | 1,591.16 | 1,151.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,837.57 | 14,995.43 | 8,001.04 | 3,148.98 | |
| 负债合计 | 147,412.38 | 130,296.48 | 135,148.35 | 132,690.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,741.25 | 79,741.25 | 79,741.25 | 79,741.25 | |
| 资本公积 | 67,459.43 | 68,220.15 | 68,220.15 | 68,220.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 235.90 | 47,683.33 | 47,361.60 | 27,959.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,592.00 | 11,128.77 | 11,128.77 | 11,128.77 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,122.60 | 28,127.29 | 26,162.38 | 26,206.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,151.19 | 234,900.80 | 232,614.15 | 213,256.82 | |
| 少数股东权益 | 24,598.71 | 42,517.89 | 43,532.07 | 43,213.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,749.90 | 277,418.69 | 276,146.22 | 256,470.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 356,162.27 | 407,715.17 | 411,294.58 | 389,160.67 | |
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