达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,987.62172,773.93490,045.48283,757.77171,894.05
收到的税费返还800.46290.68527.99218.4627.35
收到的其他与经营活动有关的现金38,142.7519,181.8786,909.7369,026.8630,922.24
经营活动现金流入小计340,930.83192,246.49577,483.21353,003.10202,843.64
购买商品、接受劳务支付的现金97,131.4959,228.16133,544.60101,256.5566,580.05
支付给职工以及为职工支付的现金42,090.6024,268.7737,727.8627,305.9717,405.74
支付的各项税费53,263.8318,250.8236,990.6823,126.4011,964.46
支付的其他与经营活动有关的现金40,138.9821,294.36117,768.9288,008.5539,817.65
经营活动现金流出小计232,624.89123,042.11326,032.06239,697.46135,767.90
经营活动产生的现金流量净额108,305.9469,204.37251,451.15113,305.6467,075.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金156,833.5989,699.65129,867.1960,092.1024,742.58
取得投资收益所收到的现金1,210.27619.523,620.67165.89104.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.120.120.450.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4.50--------
收到的其他与投资活动有关的现金----631.14----
投资活动现金流入小计158,039.4990,319.29134,119.4560,258.4524,847.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,226.291,563.0236,477.782,255.091,687.58
投资所支付的现金81,500.3167,061.88214,645.5387,144.0041,659.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------9.18-9.18
支付的其他与投资活动有关的现金----584.49----
投资活动现金流出小计108,726.5968,624.90251,707.8089,389.9043,338.23
投资活动产生的现金流量净额49,312.8921,694.39-117,588.35-29,131.45-18,490.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,000.00--889.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,020.385,320.4132,967.5031,671.5029,591.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.000.003,388.008,858.004,500.00
筹资活动现金流入小计8,020.386,320.4136,355.5041,418.5034,091.90
偿还债务支付的现金19,990.0018,890.0091,738.9078,320.9056,061.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,918.76654.995,899.055,045.684,083.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金490.44148.597,243.784,697.734,554.09
筹资活动现金流出小计70,399.2019,693.58104,881.7488,064.3264,699.04
筹资活动产生的现金流量净额-62,378.82-13,373.17-68,526.24-46,645.82-30,607.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.7487.81-993.33-620.8443.00
五、现金及现金等价物净增加额95,214.2777,613.4164,343.2336,907.5218,020.80
加:期初现金及现金等价物余额87,046.0387,046.0322,702.8022,702.8022,702.80
六、期末现金及现金等价物余额182,260.30164,659.4387,046.0359,610.3240,723.60
附注
净利润160,615.29--245,004.47--72,433.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备899.73--912.11--14,270.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,716.58--5,646.44--2,805.73
无形资产摊销703.85--1,553.13--961.09
长期待摊费用摊销1,358.43--1,026.49--390.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----13.87----
固定资产报废损失86.89--1,002.01--6.45
公允价值变动损失803.32---28,622.77---8.90
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,139.87--3,237.34--1,513.62
投资损失-10,306.40---15,015.95---5,311.13
递延所得税资产减少233.85---2,015.13--27.34
递延所得税负债增加-923.37--2,343.05---4.63
存货的减少-14,904.52---13,113.62---10,670.76
经营性应收项目的减少-48,946.67---93,441.12---81,612.21
经营性应付项目的增加3,090.06--127,791.14--72,274.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额108,305.94--251,451.15--67,075.74
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额182,260.30--87,046.03--40,723.60
现金的期初余额87,046.03--22,702.80--22,702.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额95,214.27--64,343.23--18,020.80
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