- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
达安基因(002030) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,757.77 | 171,894.05 | 44,259.65 | 115,494.57 | 75,559.68 |
收到的税费返还 | 218.46 | 27.35 | 4.40 | 223.33 | 162.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,026.86 | 30,922.24 | 4,648.53 | 75,088.99 | 30,055.31 |
经营活动现金流入小计 | 353,003.10 | 202,843.64 | 48,912.58 | 190,806.88 | 105,777.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,256.55 | 66,580.05 | 9,188.36 | 57,100.29 | 39,922.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,305.97 | 17,405.74 | 8,848.19 | 16,925.63 | 13,835.95 |
支付的各项税费 | 23,126.40 | 11,964.46 | 2,459.27 | 6,567.88 | 5,229.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,008.55 | 39,817.65 | 7,411.29 | 100,915.80 | 27,233.52 |
经营活动现金流出小计 | 239,697.46 | 135,767.90 | 27,907.12 | 181,509.61 | 86,221.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,305.64 | 67,075.74 | 21,005.47 | 9,297.27 | 19,555.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 60,092.10 | 24,742.58 | -- | 23,145.03 | 7,549.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 165.89 | 104.85 | -- | 304.86 | 370.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | -- | -- | 0.16 | 0.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -117.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 60,258.45 | 24,847.43 | -- | 23,450.06 | 7,803.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,255.09 | 1,687.58 | 442.54 | 9,332.65 | 5,354.22 |
投资所支付的现金 | 87,144.00 | 41,659.83 | 150.00 | 26,029.59 | 8,262.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -9.18 | -9.18 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | 195.12 | 10.96 |
投资活动现金流出小计 | 89,389.90 | 43,338.23 | 592.56 | 35,557.36 | 13,627.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,131.45 | -18,490.80 | -592.56 | -12,107.31 | -5,824.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 889.00 | -- | -- | 72.00 | 57.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 72.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 31,671.50 | 29,591.90 | 29,306.90 | 120,267.93 | 85,478.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,858.00 | 4,500.00 | 3,500.00 | 7,083.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,418.50 | 34,091.90 | 32,806.90 | 127,423.73 | 85,535.27 |
偿还债务支付的现金 | 78,320.90 | 56,061.00 | 36,256.00 | 122,725.41 | 97,612.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,045.68 | 4,083.95 | 1,165.33 | 9,623.89 | 8,268.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,697.73 | 4,554.09 | 2,140.00 | 8,160.69 | 6,040.03 |
筹资活动现金流出小计 | 88,064.32 | 64,699.04 | 39,561.32 | 140,509.98 | 111,920.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,645.82 | -30,607.14 | -6,754.42 | -13,086.25 | -26,385.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620.84 | 43.00 | 5.13 | 17.94 | 38.54 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,907.52 | 18,020.80 | 13,663.61 | -15,878.35 | -12,615.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,702.80 | 22,702.80 | 22,702.80 | 38,581.14 | 38,581.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,610.32 | 40,723.60 | 36,366.41 | 22,702.80 | 25,965.25 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 72,433.84 | -- | -4,715.92 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 14,270.15 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,805.73 | -- | 6,084.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 961.09 | -- | 1,488.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 390.69 | -- | 1,172.84 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 2.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.45 | -- | 8.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8.90 | -- | -13,183.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,513.62 | -- | 6,829.69 | -- |
投资损失 | -- | -5,311.13 | -- | 3,973.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 27.34 | -- | -420.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4.63 | -- | 2,712.80 | -- |
存货的减少 | -- | -10,670.76 | -- | -2,368.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -81,612.21 | -- | -9,769.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 72,274.45 | -- | -6,344.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 67,075.74 | -- | 9,297.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 40,723.60 | -- | 22,702.80 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,702.80 | -- | 38,581.14 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,020.80 | -- | -15,878.35 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |