达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,259.65115,494.5775,559.6846,813.5423,020.30
收到的税费返还4.40223.33162.4959.6315.09
收到的其他与经营活动有关的现金4,648.5375,088.9930,055.3123,454.0213,404.83
经营活动现金流入小计48,912.58190,806.88105,777.4870,327.1936,440.22
购买商品、接受劳务支付的现金9,188.3657,100.2939,922.8023,439.0914,938.77
支付给职工以及为职工支付的现金8,848.1916,925.6313,835.958,701.655,673.33
支付的各项税费2,459.276,567.885,229.663,677.671,229.04
支付的其他与经营活动有关的现金7,411.29100,915.8027,233.5224,425.1313,644.22
经营活动现金流出小计27,907.12181,509.6186,221.9360,243.5435,485.36
经营活动产生的现金流量净额21,005.479,297.2719,555.5410,083.66954.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--23,145.037,549.655,286.193,421.09
取得投资收益所收到的现金--304.86370.63200.3556.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.160.160.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----117.1094.02--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--23,450.067,803.345,580.723,477.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金442.549,332.655,354.223,822.541,990.36
投资所支付的现金150.0026,029.598,262.595,422.983,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.02195.1210.96----
投资活动现金流出小计592.5635,557.3613,627.779,245.525,420.36
投资活动产生的现金流量净额-592.56-12,107.31-5,824.43-3,664.80-1,942.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--72.0057.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--72.00------
取得借款收到的现金29,306.90120,267.9385,478.2760,496.0833,920.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.007,083.80------
筹资活动现金流入小计32,806.90127,423.7385,535.2760,496.0833,920.37
偿还债务支付的现金36,256.00122,725.4197,612.1567,147.4542,145.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,165.339,623.898,268.627,123.531,686.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,140.008,160.696,040.03600.00300.00
筹资活动现金流出小计39,561.32140,509.98111,920.8174,870.9844,131.44
筹资活动产生的现金流量净额-6,754.42-13,086.25-26,385.54-14,374.90-10,211.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.1317.9438.543.87-27.60
五、现金及现金等价物净增加额13,663.61-15,878.35-12,615.89-7,952.18-11,226.77
加:期初现金及现金等价物余额22,702.8038,581.1438,581.1438,581.1438,581.14
六、期末现金及现金等价物余额36,366.4122,702.8025,965.2530,628.9627,354.38
附注
净利润---4,715.92--5,868.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,493.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,084.14--2,957.74--
无形资产摊销--1,488.10--671.10--
长期待摊费用摊销--1,172.84--617.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.99------
固定资产报废损失--8.05--1.46--
公允价值变动损失---13,183.99------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,829.69--3,301.42--
投资损失--3,973.94--558.16--
递延所得税资产减少---420.11---156.05--
递延所得税负债增加--2,712.80---6.94--
存货的减少---2,368.76---2,030.82--
经营性应收项目的减少---9,769.15---1,533.78--
经营性应付项目的增加---6,344.50---1,657.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--9,297.27--10,083.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,702.80--30,628.96--
现金的期初余额--38,581.14--38,581.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,878.35---7,952.18--
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