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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,813.54 | 23,020.30 | 143,914.39 | 119,392.28 | 75,164.74 |
| 收到的税费返还 | 59.63 | 15.09 | 154.20 | 134.72 | 134.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,454.02 | 13,404.83 | 138,911.20 | 125,094.82 | 84,943.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,327.19 | 36,440.22 | 282,979.79 | 244,621.83 | 160,242.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,439.09 | 14,938.77 | 75,934.64 | 61,474.79 | 45,444.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,701.65 | 5,673.33 | 27,037.07 | 22,938.49 | 15,815.15 |
| 支付的各项税费 | 3,677.67 | 1,229.04 | 7,351.25 | 6,770.62 | 4,570.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,425.13 | 13,644.22 | 133,418.98 | 134,369.40 | 100,151.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,243.54 | 35,485.36 | 243,741.94 | 225,553.30 | 165,981.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,083.66 | 954.86 | 39,237.85 | 19,068.52 | -5,738.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,286.19 | 3,421.09 | 4,814.59 | 2,237.43 | 1,790.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.35 | 56.31 | 735.44 | 844.51 | 73.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | -- | 0.27 | 0.27 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 94.02 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 712.38 | 950.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,580.72 | 3,477.40 | 6,262.69 | 4,032.21 | 1,863.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,822.54 | 1,990.36 | 10,036.64 | 5,755.84 | 4,446.48 |
| 投资所支付的现金 | 5,422.98 | 3,430.00 | 15,881.83 | 5,811.25 | 4,812.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 62,895.79 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,245.52 | 5,420.36 | 88,814.26 | 11,567.09 | 9,259.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,664.80 | -1,942.95 | -82,551.57 | -7,534.87 | -7,395.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 367.55 | 0.01 | 0.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 367.55 | -- | 0.01 |
| 取得借款收到的现金 | 60,496.08 | 33,920.37 | 98,857.79 | 77,318.96 | 63,422.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 31,623.96 | 23,623.96 | 19,663.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,496.08 | 33,920.37 | 130,849.30 | 100,942.93 | 83,086.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,147.45 | 42,145.31 | 114,012.80 | 88,885.84 | 73,656.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,123.53 | 1,686.13 | 10,295.82 | 7,712.60 | 6,256.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 300.00 | 45,113.19 | 29,788.70 | 4,736.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,870.98 | 44,131.44 | 169,421.80 | 126,387.14 | 84,649.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,374.90 | -10,211.07 | -38,572.50 | -25,444.21 | -1,562.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.87 | -27.60 | 60.36 | 71.47 | -44.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,952.18 | -11,226.77 | -81,825.86 | -13,839.09 | -14,741.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,581.14 | 38,581.14 | 120,407.00 | 120,407.00 | 120,407.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,628.96 | 27,354.38 | 38,581.14 | 106,567.91 | 105,665.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,868.47 | -- | 8,651.11 | -- | 6,605.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,493.35 | -- | 4,100.12 | -- | 607.28 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,957.74 | -- | 6,787.59 | -- | 3,581.88 |
| 无形资产摊销 | 671.10 | -- | 1,969.65 | -- | 963.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 617.36 | -- | 949.89 | -- | 609.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.97 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.46 | -- | 45.01 | -- | 0.85 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,301.42 | -- | 9,111.01 | -- | 4,864.39 |
| 投资损失 | 558.16 | -- | -3,082.93 | -- | -660.96 |
| 递延所得税资产减少 | -156.05 | -- | -52.39 | -- | -234.00 |
| 递延所得税负债增加 | -6.94 | -- | -17.42 | -- | -8.86 |
| 存货的减少 | -2,030.82 | -- | 4,191.87 | -- | 34.21 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,533.78 | -- | 44,321.85 | -- | -14,406.67 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,657.82 | -- | -37,740.47 | -- | -7,696.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,083.66 | -- | 39,237.85 | -- | -5,738.71 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,628.96 | -- | 38,581.14 | -- | 105,665.68 |
| 现金的期初余额 | 38,581.14 | -- | 120,407.00 | -- | 120,407.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,952.18 | -- | -81,825.86 | -- | -14,741.32 |
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