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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 493,355.51 | 301,987.62 | 172,773.93 | 490,045.48 | 283,757.77 |
| 收到的税费返还 | 917.38 | 800.46 | 290.68 | 527.99 | 218.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71,896.40 | 38,142.75 | 19,181.87 | 86,909.73 | 69,026.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 566,169.28 | 340,930.83 | 192,246.49 | 577,483.21 | 353,003.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,116.87 | 97,131.49 | 59,228.16 | 133,544.60 | 101,256.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,489.09 | 42,090.60 | 24,268.77 | 37,727.86 | 27,305.97 |
| 支付的各项税费 | 64,446.21 | 53,263.83 | 18,250.82 | 36,990.68 | 23,126.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,744.90 | 40,138.98 | 21,294.36 | 117,768.92 | 88,008.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 348,797.08 | 232,624.89 | 123,042.11 | 326,032.06 | 239,697.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,372.20 | 108,305.94 | 69,204.37 | 251,451.15 | 113,305.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 174,927.98 | 156,833.59 | 89,699.65 | 129,867.19 | 60,092.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,309.35 | 1,210.27 | 619.52 | 3,620.67 | 165.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.49 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -4.50 | -4.50 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 631.14 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 176,245.32 | 158,039.49 | 90,319.29 | 134,119.45 | 60,258.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,525.78 | 27,226.29 | 1,563.02 | 36,477.78 | 2,255.09 |
| 投资所支付的现金 | 118,028.68 | 81,500.31 | 67,061.88 | 214,645.53 | 87,144.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -9.18 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 584.49 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 144,554.46 | 108,726.59 | 68,624.90 | 251,707.80 | 89,389.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,690.86 | 49,312.89 | 21,694.39 | -117,588.35 | -29,131.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | 889.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,020.34 | 7,020.38 | 5,320.41 | 32,967.50 | 31,671.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,302.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,388.00 | 8,858.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,322.34 | 8,020.38 | 6,320.41 | 36,355.50 | 41,418.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,690.00 | 19,990.00 | 18,890.00 | 91,738.90 | 78,320.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,483.63 | 49,918.76 | 654.99 | 5,899.05 | 5,045.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,426.83 | 490.44 | 148.59 | 7,243.78 | 4,697.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,600.46 | 70,399.20 | 19,693.58 | 104,881.74 | 88,064.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,278.12 | -62,378.82 | -13,373.17 | -68,526.24 | -46,645.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.97 | -25.74 | 87.81 | -993.33 | -620.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187,756.98 | 95,214.27 | 77,613.41 | 64,343.23 | 36,907.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,046.03 | 87,046.03 | 87,046.03 | 22,702.80 | 22,702.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 274,803.00 | 182,260.30 | 164,659.43 | 87,046.03 | 59,610.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 160,615.29 | -- | 245,004.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 899.73 | -- | 912.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,716.58 | -- | 5,646.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 703.85 | -- | 1,553.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,358.43 | -- | 1,026.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -13.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 86.89 | -- | 1,002.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 803.32 | -- | -28,622.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,139.87 | -- | 3,237.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,306.40 | -- | -15,015.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 233.85 | -- | -2,015.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -923.37 | -- | 2,343.05 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,904.52 | -- | -13,113.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,946.67 | -- | -93,441.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,090.06 | -- | 127,791.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 108,305.94 | -- | 251,451.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 182,260.30 | -- | 87,046.03 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 87,046.03 | -- | 22,702.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 95,214.27 | -- | 64,343.23 | -- |
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