达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金493,355.51301,987.62172,773.93490,045.48283,757.77
收到的税费返还917.38800.46290.68527.99218.46
收到的其他与经营活动有关的现金71,896.4038,142.7519,181.8786,909.7369,026.86
经营活动现金流入小计566,169.28340,930.83192,246.49577,483.21353,003.10
购买商品、接受劳务支付的现金166,116.8797,131.4959,228.16133,544.60101,256.55
支付给职工以及为职工支付的现金52,489.0942,090.6024,268.7737,727.8627,305.97
支付的各项税费64,446.2153,263.8318,250.8236,990.6823,126.40
支付的其他与经营活动有关的现金65,744.9040,138.9821,294.36117,768.9288,008.55
经营活动现金流出小计348,797.08232,624.89123,042.11326,032.06239,697.46
经营活动产生的现金流量净额217,372.20108,305.9469,204.37251,451.15113,305.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金174,927.98156,833.5989,699.65129,867.1960,092.10
取得投资收益所收到的现金1,309.351,210.27619.523,620.67165.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.490.120.120.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4.50-4.50------
收到的其他与投资活动有关的现金------631.14--
投资活动现金流入小计176,245.32158,039.4990,319.29134,119.4560,258.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,525.7827,226.291,563.0236,477.782,255.09
投资所支付的现金118,028.6881,500.3167,061.88214,645.5387,144.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---------9.18
支付的其他与投资活动有关的现金------584.49--
投资活动现金流出小计144,554.46108,726.5968,624.90251,707.8089,389.90
投资活动产生的现金流量净额31,690.8649,312.8921,694.39-117,588.35-29,131.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00--1,000.00--889.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,020.347,020.385,320.4132,967.5031,671.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,302.001,000.000.003,388.008,858.00
筹资活动现金流入小计32,322.348,020.386,320.4136,355.5041,418.50
偿还债务支付的现金37,690.0019,990.0018,890.0091,738.9078,320.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,483.6349,918.76654.995,899.055,045.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,426.83490.44148.597,243.784,697.73
筹资活动现金流出小计93,600.4670,399.2019,693.58104,881.7488,064.32
筹资活动产生的现金流量净额-61,278.12-62,378.82-13,373.17-68,526.24-46,645.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.97-25.7487.81-993.33-620.84
五、现金及现金等价物净增加额187,756.9895,214.2777,613.4164,343.2336,907.52
加:期初现金及现金等价物余额87,046.0387,046.0387,046.0322,702.8022,702.80
六、期末现金及现金等价物余额274,803.00182,260.30164,659.4387,046.0359,610.32
附注
净利润--160,615.29--245,004.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--899.73--912.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,716.58--5,646.44--
无形资产摊销--703.85--1,553.13--
长期待摊费用摊销--1,358.43--1,026.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13.87--
固定资产报废损失--86.89--1,002.01--
公允价值变动损失--803.32---28,622.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,139.87--3,237.34--
投资损失---10,306.40---15,015.95--
递延所得税资产减少--233.85---2,015.13--
递延所得税负债增加---923.37--2,343.05--
存货的减少---14,904.52---13,113.62--
经营性应收项目的减少---48,946.67---93,441.12--
经营性应付项目的增加--3,090.06--127,791.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--108,305.94--251,451.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--182,260.30--87,046.03--
现金的期初余额--87,046.03--22,702.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--95,214.27--64,343.23--
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