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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 750,787.36 | 485,013.13 | 255,344.66 | 709,139.01 | 493,355.51 |
| 收到的税费返还 | 792.21 | 577.15 | 377.40 | 1,145.24 | 917.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,472.69 | 40,198.18 | 41,461.48 | 91,677.73 | 71,896.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 815,052.26 | 525,788.46 | 297,183.53 | 801,961.98 | 566,169.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 224,077.30 | 148,026.02 | 96,184.36 | 217,911.77 | 166,116.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,239.20 | 55,172.38 | 39,665.63 | 69,831.94 | 52,489.09 |
| 支付的各项税费 | 116,227.54 | 81,898.05 | 13,954.66 | 76,564.39 | 64,446.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,692.71 | 69,851.14 | 63,440.52 | 107,199.30 | 65,744.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 527,236.75 | 354,947.59 | 213,245.17 | 471,507.40 | 348,797.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287,815.51 | 170,840.87 | 83,938.36 | 330,454.58 | 217,372.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,174.06 | 68,918.15 | 42,010.60 | 219,454.88 | 174,927.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,028.87 | 1,330.27 | 387.49 | 2,632.64 | 1,309.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.85 | -- | -- | 15.45 | 12.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,135.35 | 16,135.35 | -- | 1.88 | -4.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,813.05 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 155,167.18 | 116,383.77 | 52,398.09 | 222,104.85 | 176,245.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,145.45 | 55,800.95 | 12,693.68 | 65,875.03 | 26,525.78 |
| 投资所支付的现金 | 67,163.18 | 38,603.70 | 30,101.91 | 167,153.67 | 118,028.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 113,399.60 | 59,200.00 | 59,200.00 | 127,004.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 282,708.23 | 153,604.65 | 101,995.60 | 360,033.19 | 144,554.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,541.05 | -37,220.88 | -49,597.51 | -137,928.34 | 31,690.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 75.00 | -- | -- | 1,600.00 | 1,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,675.46 | 1,971.20 | 1,065.00 | 28,454.59 | 27,020.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 4,800.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 4,302.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,750.46 | 6,771.20 | 3,065.00 | 34,554.59 | 32,322.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,598.30 | 7,587.30 | 4,982.30 | 39,875.00 | 37,690.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157,668.72 | 158,229.40 | 326.03 | 52,126.37 | 50,483.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 2,495.84 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,479.89 | 822.43 | 406.12 | 5,208.01 | 5,426.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 190,746.91 | 166,639.13 | 5,714.45 | 97,209.38 | 93,600.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -178,996.46 | -159,867.93 | -2,649.45 | -62,654.79 | -61,278.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,423.52 | -28.41 | -86.83 | -324.12 | -27.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,298.47 | -26,276.35 | 31,604.58 | 129,547.33 | 187,756.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 216,593.35 | 216,593.35 | 216,593.35 | 87,046.03 | 87,046.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,294.88 | 190,317.00 | 248,197.93 | 216,593.35 | 274,803.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 360,780.33 | -- | 361,848.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,924.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,112.84 | -- | 15,629.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,163.47 | -- | 3,572.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 694.81 | -- | 2,045.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32.08 | -- | -10.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 30.71 | -- | 517.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,848.11 | -- | 8,377.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,551.49 | -- | 1,259.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -19,265.43 | -- | -21,912.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,806.40 | -- | -4,646.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -456.99 | -- | -1,375.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -25,619.73 | -- | -18,742.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -218,701.53 | -- | -95,322.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,100.95 | -- | 64,511.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 170,840.87 | -- | 330,454.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 190,317.00 | -- | 216,593.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 216,593.35 | -- | 87,046.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -26,276.35 | -- | 129,547.33 | -- |
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