上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 达安基因(002030) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,645,168 | 45,104,697 | 196,912,041 | 145,139,599 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,485,286 | 12,194,960 | 39,134,620 | 29,909,831 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,130,971 | 57,299,657 | 236,151,012 | 175,049,430 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 32,766,889 | 10,160,047 | 87,416,906 | 61,862,391 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,937,220 | 17,070,601 | 48,559,268 | 40,570,645 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 21,055,333 | 7,524,973 | 27,217,420 | 21,895,269 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,145,203 | 7,697,202 | 64,167,103 | 48,970,104 |
| 经营活动现金流出小计 | 157,904,645 | 42,452,824 | 227,360,697 | 173,298,409 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,226,326 | 14,846,832 | 8,790,314 | 1,751,021 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 4,700 | 4,700 | 638,263 | 1,086,834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,700 | 4,700 | 638,263 | 1,086,834 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 13,660,826 | 7,594,287 | 83,625,381 | 69,647,781 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 26,726,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,110,826 | 10,044,287 | 104,648,199 | 96,373,781 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,106,126 | -10,039,587 | -104,009,936 | -95,286,947 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 130,000,000 | 80,000,000 | 76,600,000 | 60,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,399,200 | 80,000,000 | 76,600,000 | 60,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 64,600,000 | 44,600,000 | 12,000,000 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,629,871 | 45,619,158 | 24,020,032 | 14,909,400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,769,329 | 34,380,842 | 52,579,968 | 45,090,600 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -31,377 | -70,774 | -128,955 | -88,204 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,858,152 | 39,117,314 | -42,768,608 | -48,533,530 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 17,373,506 | 0 | 35,036,367 | 0 |
| 少数股东损益 | -6,366,774 | 0 | -832,115 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,177,203 | 0 | 2,021,969 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 13,600,850 | 0 | 25,260,697 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,608,462 | 0 | 1,526,201 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 578,519 | 0 | 1,277,824 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | -324,161 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 1,821,802 | 0 | 208,569 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,013,129 | 0 | -1,270,330 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -6,130,572 | 0 | -13,984,847 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -32,504,414 | 0 | -37,241,803 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 21,295,515 | 0 | 12,278,761 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -6,679,294 | 0 | -14,760,811 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,226,326 | 14,846,832 | 8,790,314 | 1,751,021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 64,646,268 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 23,788,116 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 23,788,116 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 66,556,724 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 40,858,152 | 39,117,314 | -42,768,608 | -48,533,530 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 534,978 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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