达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,757.77171,894.0544,259.65115,494.5775,559.68
收到的税费返还218.4627.354.40223.33162.49
收到的其他与经营活动有关的现金69,026.8630,922.244,648.5375,088.9930,055.31
经营活动现金流入小计353,003.10202,843.6448,912.58190,806.88105,777.48
购买商品、接受劳务支付的现金101,256.5566,580.059,188.3657,100.2939,922.80
支付给职工以及为职工支付的现金27,305.9717,405.748,848.1916,925.6313,835.95
支付的各项税费23,126.4011,964.462,459.276,567.885,229.66
支付的其他与经营活动有关的现金88,008.5539,817.657,411.29100,915.8027,233.52
经营活动现金流出小计239,697.46135,767.9027,907.12181,509.6186,221.93
经营活动产生的现金流量净额113,305.6467,075.7421,005.479,297.2719,555.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,092.1024,742.58--23,145.037,549.65
取得投资收益所收到的现金165.89104.85--304.86370.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.45----0.160.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---------117.10
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计60,258.4524,847.43--23,450.067,803.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,255.091,687.58442.549,332.655,354.22
投资所支付的现金87,144.0041,659.83150.0026,029.598,262.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-9.18-9.18------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.02195.1210.96
投资活动现金流出小计89,389.9043,338.23592.5635,557.3613,627.77
投资活动产生的现金流量净额-29,131.45-18,490.80-592.56-12,107.31-5,824.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金889.00----72.0057.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------72.00--
取得借款收到的现金31,671.5029,591.9029,306.90120,267.9385,478.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,858.004,500.003,500.007,083.80--
筹资活动现金流入小计41,418.5034,091.9032,806.90127,423.7385,535.27
偿还债务支付的现金78,320.9056,061.0036,256.00122,725.4197,612.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,045.684,083.951,165.339,623.898,268.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,697.734,554.092,140.008,160.696,040.03
筹资活动现金流出小计88,064.3264,699.0439,561.32140,509.98111,920.81
筹资活动产生的现金流量净额-46,645.82-30,607.14-6,754.42-13,086.25-26,385.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-620.8443.005.1317.9438.54
五、现金及现金等价物净增加额36,907.5218,020.8013,663.61-15,878.35-12,615.89
加:期初现金及现金等价物余额22,702.8022,702.8022,702.8038,581.1438,581.14
六、期末现金及现金等价物余额59,610.3240,723.6036,366.4122,702.8025,965.25
附注
净利润--72,433.84---4,715.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,270.15------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,805.73--6,084.14--
无形资产摊销--961.09--1,488.10--
长期待摊费用摊销--390.69--1,172.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------2.99--
固定资产报废损失--6.45--8.05--
公允价值变动损失---8.90---13,183.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,513.62--6,829.69--
投资损失---5,311.13--3,973.94--
递延所得税资产减少--27.34---420.11--
递延所得税负债增加---4.63--2,712.80--
存货的减少---10,670.76---2,368.76--
经营性应收项目的减少---81,612.21---9,769.15--
经营性应付项目的增加--72,274.45---6,344.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--67,075.74--9,297.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,723.60--22,702.80--
现金的期初余额--22,702.80--38,581.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,020.80---15,878.35--
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