达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金750,787.36485,013.13255,344.66709,139.01493,355.51
收到的税费返还792.21577.15377.401,145.24917.38
收到的其他与经营活动有关的现金63,472.6940,198.1841,461.4891,677.7371,896.40
经营活动现金流入小计815,052.26525,788.46297,183.53801,961.98566,169.28
购买商品、接受劳务支付的现金224,077.30148,026.0296,184.36217,911.77166,116.87
支付给职工以及为职工支付的现金85,239.2055,172.3839,665.6369,831.9452,489.09
支付的各项税费116,227.5481,898.0513,954.6676,564.3964,446.21
支付的其他与经营活动有关的现金101,692.7169,851.1463,440.52107,199.3065,744.90
经营活动现金流出小计527,236.75354,947.59213,245.17471,507.40348,797.08
经营活动产生的现金流量净额287,815.51170,840.8783,938.36330,454.58217,372.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,174.0668,918.1542,010.60219,454.88174,927.98
取得投资收益所收到的现金3,028.871,330.27387.492,632.641,309.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.85----15.4512.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,135.3516,135.35--1.88-4.50
收到的其他与投资活动有关的现金50,813.0530,000.0010,000.00----
投资活动现金流入小计155,167.18116,383.7752,398.09222,104.85176,245.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金102,145.4555,800.9512,693.6865,875.0326,525.78
投资所支付的现金67,163.1838,603.7030,101.91167,153.67118,028.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金113,399.6059,200.0059,200.00127,004.50--
投资活动现金流出小计282,708.23153,604.65101,995.60360,033.19144,554.46
投资活动产生的现金流量净额-127,541.05-37,220.88-49,597.51-137,928.3431,690.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金75.00----1,600.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,600.00--
取得借款收到的现金5,675.461,971.201,065.0028,454.5927,020.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.004,800.002,000.004,500.004,302.00
筹资活动现金流入小计11,750.466,771.203,065.0034,554.5932,322.34
偿还债务支付的现金31,598.307,587.304,982.3039,875.0037,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金157,668.72158,229.40326.0352,126.3750,483.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,495.84--
支付其他与筹资活动有关的现金1,479.89822.43406.125,208.015,426.83
筹资活动现金流出小计190,746.91166,639.135,714.4597,209.3893,600.46
筹资活动产生的现金流量净额-178,996.46-159,867.93-2,649.45-62,654.79-61,278.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,423.52-28.41-86.83-324.12-27.97
五、现金及现金等价物净增加额-15,298.47-26,276.3531,604.58129,547.33187,756.98
加:期初现金及现金等价物余额216,593.35216,593.35216,593.3587,046.0387,046.03
六、期末现金及现金等价物余额201,294.88190,317.00248,197.93216,593.35274,803.00
附注
净利润--360,780.33--361,848.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,924.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,112.84--15,629.56--
无形资产摊销--1,163.47--3,572.18--
长期待摊费用摊销--694.81--2,045.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---32.08---10.78--
固定资产报废损失--30.71--517.60--
公允价值变动损失--1,848.11--8,377.93--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,551.49--1,259.09--
投资损失---19,265.43---21,912.53--
递延所得税资产减少---1,806.40---4,646.25--
递延所得税负债增加---456.99---1,375.16--
存货的减少---25,619.73---18,742.18--
经营性应收项目的减少---218,701.53---95,322.95--
经营性应付项目的增加--52,100.95--64,511.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--170,840.87--330,454.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,317.00--216,593.35--
现金的期初余额--216,593.35--87,046.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---26,276.35--129,547.33--
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