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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 709,139.01 | 493,355.51 | 301,987.62 | 172,773.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,145.24 | 917.38 | 800.46 | 290.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91,677.73 | 71,896.40 | 38,142.75 | 19,181.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 801,961.98 | 566,169.28 | 340,930.83 | 192,246.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 217,911.77 | 166,116.87 | 97,131.49 | 59,228.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,831.94 | 52,489.09 | 42,090.60 | 24,268.77 | |
| 支付的各项税费 | 76,564.39 | 64,446.21 | 53,263.83 | 18,250.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 107,199.30 | 65,744.90 | 40,138.98 | 21,294.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 471,507.40 | 348,797.08 | 232,624.89 | 123,042.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 330,454.58 | 217,372.20 | 108,305.94 | 69,204.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 219,454.88 | 174,927.98 | 156,833.59 | 89,699.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,632.64 | 1,309.35 | 1,210.27 | 619.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.45 | 12.49 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.88 | -4.50 | -4.50 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,104.85 | 176,245.32 | 158,039.49 | 90,319.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,875.03 | 26,525.78 | 27,226.29 | 1,563.02 | |
| 投资所支付的现金 | 167,153.67 | 118,028.68 | 81,500.31 | 67,061.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,004.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 360,033.19 | 144,554.46 | 108,726.59 | 68,624.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,928.34 | 31,690.86 | 49,312.89 | 21,694.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,454.59 | 27,020.34 | 7,020.38 | 5,320.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,302.00 | 1,000.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,554.59 | 32,322.34 | 8,020.38 | 6,320.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,875.00 | 37,690.00 | 19,990.00 | 18,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 52,126.37 | 50,483.63 | 49,918.76 | 654.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,495.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,208.01 | 5,426.83 | 490.44 | 148.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,209.38 | 93,600.46 | 70,399.20 | 19,693.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,654.79 | -61,278.12 | -62,378.82 | -13,373.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.12 | -27.97 | -25.74 | 87.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 129,547.33 | 187,756.98 | 95,214.27 | 77,613.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,046.03 | 87,046.03 | 87,046.03 | 87,046.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 216,593.35 | 274,803.00 | 182,260.30 | 164,659.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 361,848.68 | -- | 160,615.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,924.31 | -- | 899.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,629.56 | -- | 6,716.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,572.18 | -- | 703.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,045.39 | -- | 1,358.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 517.60 | -- | 86.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,377.93 | -- | 803.32 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,259.09 | -- | -1,139.87 | -- | |
| 投资损失 | -21,912.53 | -- | -10,306.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,646.25 | -- | 233.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,375.16 | -- | -923.37 | -- | |
| 存货的减少 | -18,742.18 | -- | -14,904.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95,322.95 | -- | -48,946.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,511.58 | -- | 3,090.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 330,454.58 | -- | 108,305.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 216,593.35 | -- | 182,260.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,046.03 | -- | 87,046.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 129,547.33 | -- | 95,214.27 | -- | |
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