达安基因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
达安基因(002030) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,199.19119,375.8472,397.0932,034.14
收到的税费返还283.92183.69176.0728.10
收到的其他与经营活动有关的现金121,222.3978,495.6660,420.811,653.75
经营活动现金流入小计277,705.50198,055.19132,993.9733,715.99
购买商品、接受劳务支付的现金86,140.4474,232.8940,243.2922,351.39
支付给职工以及为职工支付的现金32,634.4826,231.3316,940.219,722.51
支付的各项税费7,433.737,324.285,581.942,620.17
支付的其他与经营活动有关的现金173,490.24105,093.9886,269.8114,783.61
经营活动现金流出小计299,698.89212,882.48149,035.2549,477.69
经营活动产生的现金流量净额-21,993.39-14,827.29-16,041.27-15,761.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,886.05------
取得投资收益所收到的现金189.2678.3775.1849.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.021.220.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额808.96808.96808.96--
收到的其他与投资活动有关的现金336.0925,802.2023,800.0013,100.00
投资活动现金流入小计33,220.3826,690.7624,684.1613,149.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,137.5313,417.3011,777.026,587.95
投资所支付的现金37,465.313,978.701,279.611,071.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--24,900.6323,100.0013,125.50
投资活动现金流出小计56,602.8442,296.6236,156.6320,784.62
投资活动产生的现金流量净额-23,382.47-15,605.87-11,472.47-7,635.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金884.53535.03245.03--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金106,174.1082,817.0071,337.0026,970.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金37,625.88------
筹资活动现金流入小计144,684.5183,352.0371,582.0326,970.00
偿还债务支付的现金98,754.7484,204.7470,377.3025,467.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,577.607,896.746,448.671,775.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,368.70--8.82--
筹资活动现金流出小计123,701.0492,101.4876,834.8027,243.22
筹资活动产生的现金流量净额20,983.48-8,749.45-5,252.77-273.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响25.77-56.52-13.89-0.18
五、现金及现金等价物净增加额-24,366.61-39,239.13-32,780.40-23,670.61
加:期初现金及现金等价物余额144,773.61145,508.30144,773.61145,508.30
六、期末现金及现金等价物余额120,407.00106,269.17111,993.21121,837.69
附注
净利润9,612.06--7,138.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,875.05--390.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,541.98--3,210.86--
无形资产摊销1,039.36--401.47--
长期待摊费用摊销761.15--317.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-16.19--0.08--
固定资产报废损失17.01--3.86--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,430.15--1,916.95--
投资损失-730.47---662.73--
递延所得税资产减少-830.08---458.95--
递延所得税负债增加18.07------
存货的减少1,454.53--2,126.79--
经营性应收项目的减少-38,080.44---18,681.67--
经营性应付项目的增加-11,085.57---11,743.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-21,993.39---16,041.27--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额120,407.00--111,993.21--
现金的期初余额144,773.61--144,773.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-24,366.61---32,780.40--
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