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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,199.19 | 119,375.84 | 72,397.09 | 32,034.14 | |
| 收到的税费返还 | 283.92 | 183.69 | 176.07 | 28.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 121,222.39 | 78,495.66 | 60,420.81 | 1,653.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,705.50 | 198,055.19 | 132,993.97 | 33,715.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,140.44 | 74,232.89 | 40,243.29 | 22,351.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,634.48 | 26,231.33 | 16,940.21 | 9,722.51 | |
| 支付的各项税费 | 7,433.73 | 7,324.28 | 5,581.94 | 2,620.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 173,490.24 | 105,093.98 | 86,269.81 | 14,783.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,698.89 | 212,882.48 | 149,035.25 | 49,477.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,993.39 | -14,827.29 | -16,041.27 | -15,761.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,886.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.26 | 78.37 | 75.18 | 49.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 1.22 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 808.96 | 808.96 | 808.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 336.09 | 25,802.20 | 23,800.00 | 13,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,220.38 | 26,690.76 | 24,684.16 | 13,149.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,137.53 | 13,417.30 | 11,777.02 | 6,587.95 | |
| 投资所支付的现金 | 37,465.31 | 3,978.70 | 1,279.61 | 1,071.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,900.63 | 23,100.00 | 13,125.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,602.84 | 42,296.62 | 36,156.63 | 20,784.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,382.47 | -15,605.87 | -11,472.47 | -7,635.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 884.53 | 535.03 | 245.03 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,174.10 | 82,817.00 | 71,337.00 | 26,970.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,625.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,684.51 | 83,352.03 | 71,582.03 | 26,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,754.74 | 84,204.74 | 70,377.30 | 25,467.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,577.60 | 7,896.74 | 6,448.67 | 1,775.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,368.70 | -- | 8.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 123,701.04 | 92,101.48 | 76,834.80 | 27,243.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,983.48 | -8,749.45 | -5,252.77 | -273.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.77 | -56.52 | -13.89 | -0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,366.61 | -39,239.13 | -32,780.40 | -23,670.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,773.61 | 145,508.30 | 144,773.61 | 145,508.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,407.00 | 106,269.17 | 111,993.21 | 121,837.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,612.06 | -- | 7,138.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,875.05 | -- | 390.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,541.98 | -- | 3,210.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,039.36 | -- | 401.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 761.15 | -- | 317.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.19 | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.01 | -- | 3.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,430.15 | -- | 1,916.95 | -- | |
| 投资损失 | -730.47 | -- | -662.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -830.08 | -- | -458.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,454.53 | -- | 2,126.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,080.44 | -- | -18,681.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,085.57 | -- | -11,743.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,993.39 | -- | -16,041.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,407.00 | -- | 111,993.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,773.61 | -- | 144,773.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,366.61 | -- | -32,780.40 | -- | |
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