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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,494.57 | 75,559.68 | 46,813.54 | 23,020.30 | |
| 收到的税费返还 | 223.33 | 162.49 | 59.63 | 15.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 75,088.99 | 30,055.31 | 23,454.02 | 13,404.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,806.88 | 105,777.48 | 70,327.19 | 36,440.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,100.29 | 39,922.80 | 23,439.09 | 14,938.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,925.63 | 13,835.95 | 8,701.65 | 5,673.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,567.88 | 5,229.66 | 3,677.67 | 1,229.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,915.80 | 27,233.52 | 24,425.13 | 13,644.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,509.61 | 86,221.93 | 60,243.54 | 35,485.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,297.27 | 19,555.54 | 10,083.66 | 954.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,145.03 | 7,549.65 | 5,286.19 | 3,421.09 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.86 | 370.63 | 200.35 | 56.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -117.10 | 94.02 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,450.06 | 7,803.34 | 5,580.72 | 3,477.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,332.65 | 5,354.22 | 3,822.54 | 1,990.36 | |
| 投资所支付的现金 | 26,029.59 | 8,262.59 | 5,422.98 | 3,430.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195.12 | 10.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,557.36 | 13,627.77 | 9,245.52 | 5,420.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,107.31 | -5,824.43 | -3,664.80 | -1,942.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 72.00 | 57.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,267.93 | 85,478.27 | 60,496.08 | 33,920.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,083.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,423.73 | 85,535.27 | 60,496.08 | 33,920.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 122,725.41 | 97,612.15 | 67,147.45 | 42,145.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,623.89 | 8,268.62 | 7,123.53 | 1,686.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,160.69 | 6,040.03 | 600.00 | 300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 140,509.98 | 111,920.81 | 74,870.98 | 44,131.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,086.25 | -26,385.54 | -14,374.90 | -10,211.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.94 | 38.54 | 3.87 | -27.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,878.35 | -12,615.89 | -7,952.18 | -11,226.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,581.14 | 38,581.14 | 38,581.14 | 38,581.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,702.80 | 25,965.25 | 30,628.96 | 27,354.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,715.92 | -- | 5,868.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,493.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,084.14 | -- | 2,957.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,488.10 | -- | 671.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,172.84 | -- | 617.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.05 | -- | 1.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,183.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,829.69 | -- | 3,301.42 | -- | |
| 投资损失 | 3,973.94 | -- | 558.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -420.11 | -- | -156.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,712.80 | -- | -6.94 | -- | |
| 存货的减少 | -2,368.76 | -- | -2,030.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,769.15 | -- | -1,533.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,344.50 | -- | -1,657.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,297.27 | -- | 10,083.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,702.80 | -- | 30,628.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,581.14 | -- | 38,581.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,878.35 | -- | -7,952.18 | -- | |
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