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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,766.23 | 83,634.15 | 54,998.86 | 24,072.08 | |
| 收到的税费返还 | 1,078.54 | 778.55 | 639.24 | 321.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,518.91 | 4,899.10 | 2,180.30 | 1,179.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,363.67 | 89,311.81 | 57,818.40 | 25,572.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,082.60 | 61,156.48 | 35,562.73 | 16,701.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,265.04 | 14,424.07 | 9,376.78 | 5,521.51 | |
| 支付的各项税费 | 7,270.59 | 4,965.32 | 3,430.69 | 1,430.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,323.76 | 14,919.28 | 13,235.96 | 8,123.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 155,941.99 | 95,465.14 | 61,606.16 | 31,776.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -578.32 | -6,153.33 | -3,787.76 | -6,204.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.01 | 69.72 | 69.72 | 0.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.61 | 4.60 | 4.60 | 3.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,120.50 | 1,451.15 | 1,451.15 | 1,260.69 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 94,099.41 | 1,525.47 | 1,525.47 | 1,265.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,423.39 | 14,561.81 | 6,867.71 | 1,620.97 | |
| 投资所支付的现金 | 102,194.74 | 3,317.57 | 1,606.07 | 581.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -51.30 | 66.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,291.50 | 3,000.26 | 0.26 | 26,894.93 | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,909.63 | 20,828.34 | 8,540.24 | 29,097.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,810.22 | -19,302.87 | -7,014.78 | -27,832.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 92,739.94 | 27,777.78 | 27,913.28 | 27,777.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 92,739.94 | -- | 27,913.28 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,090.82 | 66,090.82 | 46,000.00 | 12,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,830.76 | 93,868.59 | 73,913.28 | 40,277.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,873.31 | 34,661.48 | 18,967.01 | 11,320.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,176.07 | 2,899.54 | 854.41 | 467.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 865.88 | -- | -- | 857.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,915.26 | 37,561.02 | 19,821.42 | 12,645.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,915.50 | 56,307.58 | 54,091.86 | 27,632.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180.33 | 137.11 | 0.71 | 2.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 98,707.30 | 30,988.48 | 43,290.03 | -6,400.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,117.97 | 16,924.09 | 16,924.09 | 16,924.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 113,825.26 | 47,912.56 | 60,214.12 | 10,523.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,775.26 | -- | 6,611.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,213.48 | -- | 296.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,811.15 | -- | 2,202.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.77 | -- | 429.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 671.84 | -- | 274.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.76 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,458.04 | -- | 831.46 | -- | |
| 投资损失 | -575.50 | -- | 98.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 50.77 | -- | 103.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,352.62 | -- | -2,120.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,161.46 | -- | -19,280.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,329.79 | -- | 6,691.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 76.12 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -578.32 | -- | -3,787.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 113,825.26 | -- | 60,214.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,117.97 | -- | 16,924.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 98,707.30 | -- | 43,290.03 | -- | |
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