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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,919.70 | 103,088.33 | 67,035.53 | 29,638.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,771.23 | 1,770.33 | 1,725.83 | 765.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,866.69 | 3,539.67 | 2,910.28 | 1,530.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 194,557.62 | 108,398.33 | 71,671.64 | 31,934.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,645.08 | 70,596.96 | 42,636.36 | 25,388.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,082.48 | 20,890.34 | 13,384.09 | 6,934.84 | |
| 支付的各项税费 | 7,798.21 | 6,300.59 | 4,722.58 | 1,837.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 100,159.84 | 16,650.37 | 13,135.46 | 10,173.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,685.62 | 151,903.35 | 89,388.39 | 44,334.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,128.00 | -43,505.02 | -17,716.75 | -12,400.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,501.11 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.03 | 155.11 | 133.46 | 91.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.37 | 5.58 | 5.41 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -949.81 | -949.81 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,708.00 | 25,407.00 | 14,260.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,708.50 | 33,918.88 | 24,596.06 | 14,351.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,104.57 | 17,392.76 | 9,797.79 | 2,611.51 | |
| 投资所支付的现金 | 50,446.24 | 12,858.29 | 2,213.12 | 508.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109.59 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,191.82 | 45,955.21 | 30,553.51 | 13,101.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,852.22 | 76,206.26 | 42,564.41 | 16,221.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,143.72 | -42,287.38 | -17,968.35 | -1,869.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,756.16 | 7,906.00 | 7,906.00 | 2,018.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 7,448.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,949.74 | 103,799.74 | 85,977.30 | 17,203.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,554.73 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,260.62 | 111,705.74 | 93,883.30 | 19,221.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,190.82 | 53,190.82 | 40,400.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,170.13 | 6,428.65 | 3,026.69 | 1,042.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 660.41 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,021.35 | 59,620.97 | 43,428.19 | 7,043.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,239.27 | 52,084.77 | 50,455.12 | 12,177.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.19 | -83.77 | -85.00 | 152.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,948.35 | -33,791.40 | 14,685.02 | -1,939.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,825.26 | 116,455.76 | 116,455.76 | 116,455.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,773.61 | 82,664.36 | 131,140.78 | 114,515.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,591.25 | -- | 7,277.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,012.35 | -- | 349.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,526.15 | -- | 2,810.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 848.03 | -- | 419.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.88 | -- | 320.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.64 | -- | 0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,819.78 | -- | 1,858.23 | -- | |
| 投资损失 | -1,655.85 | -- | -96.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -593.39 | -- | 112.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 81.49 | -- | 0.20 | -- | |
| 存货的减少 | -6,223.18 | -- | -1,534.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,711.34 | -- | -127,397.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,517.82 | -- | 98,873.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -711.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,128.00 | -- | -17,716.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,773.61 | -- | 131,140.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 113,825.26 | -- | 116,455.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,948.35 | -- | 14,685.02 | -- | |
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