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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,916.23 | 259,420.37 | 187,207.20 | 99,969.18 | |
| 收到的税费返还 | 11,132.18 | 8,616.31 | 8,594.39 | 235.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,307.54 | 82,729.66 | 52,956.65 | 23,995.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,355.96 | 350,766.34 | 248,758.25 | 124,199.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,459.19 | 98,213.19 | 69,538.38 | 43,386.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,450.21 | 93,814.21 | 82,900.13 | 68,517.28 | |
| 支付的各项税费 | 36,508.32 | 37,055.60 | 35,544.38 | 16,699.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,927.12 | 93,260.36 | 64,613.60 | 31,659.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,344.84 | 322,343.35 | 252,596.50 | 160,263.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,011.11 | 28,422.99 | -3,838.25 | -36,063.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,293.60 | 133,276.82 | 130,676.82 | 33,639.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,565.31 | 5,617.93 | 724.40 | 111.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.89 | 0.82 | 0.02 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -0.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,994.59 | 78,575.63 | 78,575.63 | 30,231.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 233,898.39 | 217,471.20 | 209,976.86 | 63,981.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,277.25 | 30,873.03 | 26,854.64 | 18,111.61 | |
| 投资所支付的现金 | 109,015.45 | 96,532.55 | 87,508.46 | 26,708.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73,974.74 | 48,589.27 | 39,390.60 | 30,092.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,267.45 | 175,994.85 | 153,753.70 | 74,912.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,369.06 | 41,476.34 | 56,223.17 | -10,930.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,852.22 | 27,281.89 | 25,755.29 | 1,571.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,500.00 | 2,005.04 | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,352.22 | 29,286.93 | 27,755.29 | 1,571.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,545.75 | 11,583.86 | 7,161.49 | 4,865.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 246,863.04 | 247,039.13 | 246,798.27 | 111.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,270.35 | 192.71 | 113.46 | 57.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,679.15 | 258,815.71 | 254,073.22 | 5,034.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -232,326.92 | -229,528.78 | -226,317.93 | -3,462.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.72 | 637.43 | 1,167.69 | -374.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,459.15 | -158,992.01 | -172,765.32 | -50,831.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 259,386.60 | 259,386.60 | 259,386.60 | 259,386.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,927.45 | 100,394.59 | 86,621.28 | 208,555.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,173.16 | -- | 39,839.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,275.40 | -- | 1,505.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,224.88 | -- | 13,829.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,198.02 | -- | 2,245.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 933.05 | -- | 401.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -43,569.06 | -- | -47,996.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,004.21 | -- | 280.93 | -- | |
| 投资损失 | 2,624.67 | -- | -2,009.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,956.02 | -- | 1,432.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,188.40 | -- | 4,346.16 | -- | |
| 存货的减少 | -6,127.29 | -- | -5,441.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 176,760.74 | -- | 108,909.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -138,864.69 | -- | -122,071.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 78,011.11 | -- | -3,838.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,927.45 | -- | 86,621.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 259,386.60 | -- | 259,386.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -160,459.15 | -- | -172,765.32 | -- | |
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