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| 达安基因(002030) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,296.63 | 63,025.47 | 40,447.90 | 16,778.14 | |
| 收到的税费返还 | 487.77 | 485.25 | 485.25 | 344.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,294.55 | 6,086.33 | 2,291.52 | 479.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,078.94 | 69,597.05 | 43,224.67 | 17,602.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,409.01 | 32,973.66 | 25,115.62 | 11,967.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,507.71 | 12,510.28 | 8,676.73 | 4,408.98 | |
| 支付的各项税费 | 9,354.31 | 7,125.14 | 4,946.56 | 1,286.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,770.18 | 20,997.67 | 9,528.55 | 5,471.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,041.22 | 73,606.75 | 48,267.45 | 23,134.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,037.73 | -4,009.70 | -5,042.79 | -5,532.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,974.99 | 2,824.99 | 2,824.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.91 | 2.94 | 2.94 | 1.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,686.33 | 1,463.49 | 1,463.49 | 887.03 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,783.30 | 4,449.48 | 4,299.48 | 3,721.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,756.87 | 9,726.10 | 5,968.55 | 864.50 | |
| 投资所支付的现金 | 6,187.46 | 5,233.77 | 3,925.75 | 2,102.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.47 | 2.12 | 0.68 | 3.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,973.80 | 14,961.98 | 9,894.98 | 2,969.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,190.49 | -10,512.50 | -5,595.49 | 752.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82.00 | 72.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,900.00 | 33,900.00 | 18,800.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,982.00 | 33,972.00 | 18,800.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,004.00 | 20,300.00 | 12,300.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,584.78 | 1,941.22 | 564.73 | 141.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,745.89 | 78.00 | 34.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,334.67 | 22,319.22 | 12,899.53 | 5,141.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,647.33 | 11,652.78 | 5,900.47 | -141.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.46 | 6.25 | 8.93 | -5.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,491.10 | -2,863.17 | -4,728.88 | -4,928.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,626.86 | 10,826.36 | 10,826.36 | 10,826.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,117.97 | 7,963.19 | 6,097.49 | 5,898.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,862.04 | -- | 6,286.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 742.92 | -- | 92.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,083.00 | -- | 1,735.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 531.34 | -- | 255.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 366.45 | -- | 89.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.92 | -- | -13.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,600.34 | -- | 524.71 | -- | |
| 投资损失 | -8,451.69 | -- | 1,795.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -270.86 | -- | -207.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,280.99 | -- | -1,579.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,074.39 | -- | -11,575.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,946.49 | -- | -2,542.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 96.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,037.73 | -- | -5,042.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,117.97 | -- | 6,097.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,626.86 | -- | 10,826.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,491.10 | -- | -4,728.88 | -- | |
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