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登海种业(002041) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 120,928.43 | 62,158.48 | 85,803.08 | 90,062.40 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 549.93 | 1,262.24 | 1,522.33 | 842.06 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 5,151.88 | 7,820.89 | 6,255.05 | 2,100.82 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 474.61 | 454.68 | 285.04 | 468.84 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 876.76 | 753.12 | 1,022.54 | 1,354.72 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,339.68 | 16,228.67 | 10,738.14 | 14,358.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 153,321.30 | 88,678.08 | 105,626.17 | 109,187.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,344.93 | 1,355.49 | 1,366.21 | 1,368.03 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1,384.30 | 2,328.00 | 1,120.38 | 472.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 36,726.64 | 34,702.49 | 34,706.33 | 35,275.13 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,191.73 | 2,134.88 | 2,041.89 | 2,095.97 | |
开发支出 | 16.25 | 63.64 | 63.64 | 37.37 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 277.14 | 266.12 | 225.08 | 233.01 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 41,940.98 | 40,850.62 | 39,523.53 | 39,482.29 | |
资产总计 | 195,262.28 | 129,528.70 | 145,149.70 | 148,669.46 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,648.21 | 940.54 | 902.44 | 782.72 | |
预收款项 | 32,990.74 | 3,462.24 | 9,293.94 | 13,909.44 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,667.34 | 1,503.77 | 1,048.55 | 1,212.56 | |
应交税费 | 879.66 | 79.95 | 43.38 | 54.68 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,228.40 | 1,670.34 | 11,323.49 | 11,241.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6,868.47 | 10,089.53 | 6,487.71 | 6,717.98 | |
流动负债合计 | 63,282.81 | 17,746.37 | 29,099.50 | 33,919.10 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,853.27 | 89.30 | 1,164.92 | 1,567.62 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 8.00 | 44.80 | 74.73 | 187.77 | |
非流动负债合计 | 1,861.27 | 134.10 | 1,239.66 | 1,755.38 | |
负债合计 | 65,144.07 | 17,880.47 | 30,339.16 | 35,674.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | |
资本公积 | 24,051.70 | 24,107.50 | 24,051.70 | 24,051.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,381.26 | 5,126.53 | 5,126.53 | 5,126.53 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 46,298.45 | 37,690.25 | 40,392.35 | 40,053.70 | |
归属于母公司股东权益合计 | 93,331.40 | 84,524.28 | 87,170.57 | 86,831.92 | |
少数股东权益 | 36,786.80 | 27,123.95 | 27,639.97 | 26,163.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,118.21 | 111,648.23 | 114,810.54 | 112,994.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,262.28 | 129,528.70 | 145,149.70 | 148,669.46 |
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