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| 登海种业(002041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,681.99 | 71,195.29 | 32,660.94 | 26,570.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,501.44 | 2,808.10 | 18,523.20 | 10,690.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,336.93 | 8,552.28 | 6,048.41 | 3,062.21 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 35.25 | 41.04 | 22.33 | 62.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,815.00 | 2,263.30 | 1,790.26 | 2,183.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,077.76 | 60,431.03 | 51,510.13 | 61,342.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 243,821.86 | 158,507.93 | 193,682.36 | 204,414.60 | |
| 流动资产合计 | 353,270.24 | 303,798.98 | 304,237.64 | 308,326.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,160.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,189.52 | 1,200.71 | 1,211.89 | 1,223.08 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,078.82 | 1,963.88 | 1,693.76 | 1,060.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 55,952.21 | 55,989.35 | 55,753.61 | 55,957.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,073.76 | 6,444.13 | 6,217.82 | 5,256.57 | |
| 开发支出 | 162.91 | 68.81 | 64.63 | 53.21 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 506.89 | 440.61 | 586.33 | 605.92 | |
| 递延所得税资产 | 7,313.61 | 64.11 | 505.46 | -- | |
| 其他非流动资产 | 1,049.77 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,487.50 | 66,671.59 | 66,533.51 | 64,656.30 | |
| 资产总计 | 429,757.74 | 370,470.57 | 370,771.15 | 372,982.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,686.26 | 1,818.58 | 1,507.97 | 3,431.45 | |
| 预收款项 | 33,843.47 | 48,312.93 | 10,663.52 | 16,591.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,686.71 | 1,852.10 | 1,797.88 | 1,476.26 | |
| 应交税费 | 13,883.98 | 2,161.17 | 1,495.30 | 788.32 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,872.49 | 3,384.93 | 41,434.20 | 33,322.61 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11,841.55 | 15,389.01 | 11,719.36 | 11,199.44 | |
| 流动负债合计 | 101,814.46 | 72,918.72 | 68,618.23 | 66,809.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,308.98 | 1.65 | 4,319.57 | 7,226.82 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,133.91 | 3,389.88 | 3,530.48 | 3,573.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,442.89 | 3,391.53 | 7,850.04 | 10,800.57 | |
| 负债合计 | 111,257.35 | 76,310.25 | 76,468.28 | 77,609.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 35,200.00 | |
| 资本公积 | 2,931.70 | 2,931.70 | 2,931.70 | 6,451.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,396.12 | 13,029.62 | 13,029.62 | 13,029.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 117,246.00 | 101,693.29 | 101,494.58 | 154,099.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,573.82 | 205,654.61 | 205,455.89 | 208,780.34 | |
| 少数股东权益 | 93,926.57 | 88,505.71 | 88,846.98 | 86,592.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 318,500.39 | 294,160.32 | 294,302.88 | 295,372.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 429,757.74 | 370,470.57 | 370,771.15 | 372,982.45 | |
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