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| 登海种业(002041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,717.90 | 67,344.66 | 23,654.79 | 60,135.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,230.91 | -- | 20,437.79 | 20,009.42 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,230.91 | 2,160.30 | 20,437.79 | 20,009.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,246.01 | 14,535.81 | 11,114.74 | 3,836.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,048.44 | -- | 1,108.56 | 2,088.10 | |
| 应收利息 | 18.74 | 14.47 | 24.77 | 41.11 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,029.70 | 1,036.69 | 1,083.80 | 2,046.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,743.49 | 47,551.15 | 33,193.64 | 40,089.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 249,283.11 | 217,319.52 | 249,692.35 | 224,250.09 | |
| 流动资产合计 | 370,269.87 | 349,962.60 | 339,201.86 | 350,409.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,173.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,144.89 | 1,156.01 | 1,167.15 | 1,178.34 | |
| 在建工程(合计) | 4,900.61 | -- | 3,352.61 | 1,993.59 | |
| 在建工程 | 4,900.61 | 3,662.84 | 3,352.61 | 1,993.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,382.85 | -- | 53,857.26 | 55,191.82 | |
| 固定资产净额 | 54,382.85 | 53,532.65 | 53,857.26 | 55,191.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,151.01 | 6,995.92 | 7,121.25 | 6,995.56 | |
| 开发支出 | 347.27 | 216.64 | 184.24 | 162.91 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 611.55 | 573.80 | 460.06 | 506.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,552.57 | 5,518.37 | 7,284.54 | 7,407.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,214.65 | 1,049.77 | 1,049.77 | 1,049.77 | |
| 非流动资产合计 | 76,478.40 | 73,866.01 | 75,636.88 | 75,645.69 | |
| 资产总计 | 446,748.27 | 423,828.60 | 414,838.74 | 426,055.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,420.23 | -- | 1,143.67 | 4,847.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,420.23 | 6,323.49 | 1,143.67 | 4,847.49 | |
| 预收款项 | 24,203.76 | 57,353.09 | 11,082.06 | 14,373.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,214.14 | 2,311.85 | 1,857.91 | 1,572.07 | |
| 应交税费 | 724.30 | 279.64 | 1,863.12 | 13,524.53 | |
| 其他应付款(合计) | 26,401.37 | -- | 42,447.85 | 43,035.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 288.61 | |
| 其他应付款 | 26,401.37 | 2,231.73 | 42,447.85 | 42,746.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8,608.75 | 12,960.44 | 11,413.82 | 10,775.45 | |
| 流动负债合计 | 73,572.54 | 81,460.24 | 69,808.43 | 88,128.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,399.82 | -- | 3,844.31 | 6,934.65 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,652.28 | 3,298.28 | 2,951.56 | 3,075.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,052.10 | 3,298.28 | 6,795.87 | 10,010.33 | |
| 负债合计 | 80,624.64 | 84,758.52 | 76,604.30 | 98,138.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | |
| 资本公积 | 2,931.70 | 2,931.70 | 2,931.70 | 2,931.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,521.94 | 16,396.12 | 16,396.12 | 16,396.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 157,339.86 | 141,027.24 | 140,329.89 | 129,270.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 268,793.50 | 248,355.06 | 247,657.71 | 236,598.46 | |
| 少数股东权益 | 97,330.12 | 90,715.02 | 90,576.73 | 91,318.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,123.62 | 339,070.08 | 338,234.44 | 327,916.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 446,748.27 | 423,828.60 | 414,838.74 | 426,055.02 | |
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