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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,543.49 | 150,559.90 | 105,058.82 | 30,131.82 | 16,215.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,110.45 | 9,536.21 | 9,255.98 | 5,568.50 | 3,280.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,653.95 | 160,096.11 | 114,314.80 | 35,700.31 | 19,495.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,213.90 | 111,091.72 | 62,655.50 | 47,294.59 | 20,811.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,326.63 | 12,361.11 | 8,246.05 | 5,617.63 | 3,278.92 |
| 支付的各项税费 | 474.56 | 920.18 | 630.30 | 459.16 | 168.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,821.56 | 17,834.44 | 14,395.47 | 9,798.12 | 6,905.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 24,836.64 | 142,207.46 | 85,927.32 | 63,169.50 | 31,165.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,182.70 | 17,888.65 | 28,387.48 | -27,469.19 | -11,669.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 130,722.70 | 513,038.52 | 395,853.87 | 298,347.88 | 186,017.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 670.39 | 5,165.97 | 2,927.48 | 2,226.59 | 802.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.65 | 40.21 | 30.71 | 29.71 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 131,396.75 | 518,244.71 | 398,812.06 | 300,604.18 | 186,821.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,029.23 | 11,905.55 | 8,852.35 | 6,306.73 | 3,042.69 |
| 投资所支付的现金 | 93,694.00 | 519,973.93 | 370,656.93 | 277,074.19 | 175,865.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 97,723.23 | 531,879.48 | 379,509.28 | 283,380.92 | 178,908.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,673.51 | -13,634.77 | 19,302.78 | 17,223.26 | 7,912.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 1,315.00 | 1,285.00 | 1,155.00 | 755.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 939.00 | 453.00 | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 760.00 | 2,254.00 | 1,738.00 | 1,155.00 | 955.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 655.00 | 730.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.54 | 173.16 | 142.38 | 136.09 | 4.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 122.73 | 122.73 | 122.73 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.45 | 654.58 | 55.50 | 55.50 | 40.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 699.99 | 1,557.74 | 397.88 | 391.59 | 44.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60.01 | 696.26 | 1,340.12 | 763.41 | 910.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,550.82 | 4,950.15 | 49,030.38 | -9,482.52 | -2,845.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,328.15 | 37,378.01 | 37,378.01 | 37,378.01 | 37,378.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,878.98 | 42,328.15 | 86,408.39 | 27,895.49 | 34,532.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,920.21 | -- | 7,513.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 744.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,434.92 | -- | 2,686.27 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 758.53 | -- | 318.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.10 | -- | 8.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -59.44 | -- | -64.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 25.46 | -- | 16.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -663.66 | -- | -812.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 59.34 | -- | 17.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,451.78 | -- | -1,554.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,311.65 | -- | 12,661.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,417.93 | -- | -22,559.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,748.65 | -- | -25,996.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,888.65 | -- | -27,469.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 42,328.15 | -- | 27,895.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,378.01 | -- | 37,378.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,950.15 | -- | -9,482.52 | -- |
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