登海种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
登海种业(002041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,991.4921,316.389,847.9685,868.8857,059.50
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,171.50506.82232.251,353.301,142.18
经营活动现金流入小计68,162.9921,823.2010,080.2187,222.1858,201.68
购买商品、接受劳务支付的现金19,384.4312,270.095,494.5539,461.1419,736.62
支付给职工以及为职工支付的现金6,124.184,121.611,903.8811,354.207,789.66
支付的各项税费477.76418.25140.54870.34642.77
支付的其他与经营活动有关的现金9,150.516,367.023,472.8314,901.209,800.89
经营活动现金流出小计35,136.8923,176.9711,011.7966,586.8837,969.94
经营活动产生的现金流量净额33,026.10-1,353.77-931.5820,635.2920,231.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金498,357.28304,596.50160,978.50599,166.52489,422.68
取得投资收益所收到的现金5,031.113,188.262,286.375,761.814,920.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额410.9517.55113.44304.27423.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计503,799.33307,802.31163,378.32605,232.60494,766.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,704.46807.39352.554,985.933,393.50
投资所支付的现金464,754.00262,501.00131,503.00614,115.37481,740.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计466,458.46263,308.39131,855.55619,101.31485,133.87
投资活动产生的现金流量净额37,340.8744,493.9231,522.77-13,868.719,632.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00200.00
取得借款收到的现金------501.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金362.00362.00--943.60--
筹资活动现金流入小计362.00362.00--1,644.60200.00
偿还债务支付的现金1.001.001.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,349.225,343.099.238,818.798,795.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9.149.14--8,795.008,795.00
支付其他与筹资活动有关的现金843.02843.02--500.00--
筹资活动现金流出小计6,193.246,187.1110.239,318.798,795.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,831.24-5,825.11-10.23-7,674.19-8,595.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额64,535.7337,315.0430,580.97-907.6021,269.31
加:期初现金及现金等价物余额20,465.7220,465.7220,465.7221,373.3221,373.32
六、期末现金及现金等价物余额85,001.4557,780.7651,046.6920,465.7242,642.63
附注
净利润--2,617.03---4,022.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.71--8,813.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,315.82--6,832.67--
无形资产摊销--303.27--628.51--
长期待摊费用摊销--118.29--268.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.13--81.82--
固定资产报废损失--0.79--21.13--
公允价值变动损失--543.49---652.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44.43--23.79--
投资损失---3,131.14---5,750.77--
递延所得税资产减少------965.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--14,625.32--10,216.21--
经营性应收项目的减少---12,044.33---1,236.18--
经营性应付项目的增加---7,922.50--4,447.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,353.77--20,635.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--57,780.76--20,465.72--
现金的期初余额--20,465.72--21,373.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,315.04---907.60--
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