上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 登海种业(002041) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,738,674 | 104,273,731 | 350,978,100 | 123,772,681 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,130,494 | 50,945,658 | 41,647,458 | 46,519,517 |
| 经营活动现金流入小计 | 355,869,168 | 155,219,389 | 392,625,558 | 170,292,197 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 165,664,453 | 13,820,210 | 189,629,681 | 138,891,413 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,448,366 | 10,786,245 | 22,854,581 | 19,880,066 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,772,614 | 1,423,285 | 2,173,980 | 2,485,461 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,245,330 | 21,345,088 | 71,292,947 | 77,977,529 |
| 经营活动现金流出小计 | 238,130,762 | 47,374,828 | 285,951,188 | 239,234,469 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,738,406 | 107,844,561 | 106,674,370 | -68,942,271 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 944,351 | 1,416,584 | 7,638,160 | 2,848,370 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 944,351 | 1,416,584 | 7,638,160 | 2,848,370 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,476,258 | 10,741,578 | 66,700,739 | 47,895,580 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,476,258 | 10,741,578 | 66,720,739 | 47,895,580 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,531,908 | -9,324,994 | -59,082,579 | -45,047,210 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 92,000,000 | 92,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 92,000,000 | 92,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 70,000,000 | 50,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,429,823 | 20,091,516 | 70,937,173 | 51,168,664 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,429,823 | -20,091,516 | 21,062,827 | 40,831,336 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 273,636 | -14,921 | -1,182 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,050,311 | 78,413,130 | 68,653,436 | -73,158,145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 49,955,846 | 0 | 7,569,558 | 0 |
| 少数股东损益 | 34,014,398 | 0 | 31,271,756 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,204,466 | 0 | 15,058,621 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 10,447,269 | 0 | 20,003,662 | 0 |
| 无形资产摊销 | 731,143 | 0 | 1,631,351 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 261,476 | 0 | 503,396 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 1,115,186 | 0 | 2,106,675 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 158,400 | 0 | 1,814,090 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 88,846,152 | 0 | -59,995,042 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -12,933,520 | 0 | 1,128,247 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -54,628,322 | 0 | 85,581,835 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -273,636 | 0 | 1,182 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 117,738,406 | 107,844,561 | 106,674,370 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 389,691,017 | 0 | 319,640,707 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 319,640,707 | 0 | 250,987,270 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70,050,311 | 78,413,130 | 68,653,436 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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