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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,413.28 | 66,991.49 | 21,316.38 | 9,847.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,008.14 | 1,171.50 | 506.82 | 232.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,421.42 | 68,162.99 | 21,823.20 | 10,080.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,516.28 | 19,384.43 | 12,270.09 | 5,494.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,343.80 | 6,124.18 | 4,121.61 | 1,903.88 | |
| 支付的各项税费 | 728.27 | 477.76 | 418.25 | 140.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,888.91 | 9,150.51 | 6,367.02 | 3,472.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,477.26 | 35,136.89 | 23,176.97 | 11,011.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,944.16 | 33,026.10 | -1,353.77 | -931.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 671,221.01 | 498,357.28 | 304,596.50 | 160,978.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,969.93 | 5,031.11 | 3,188.26 | 2,286.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.06 | 410.95 | 17.55 | 113.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 677,556.99 | 503,799.33 | 307,802.31 | 163,378.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,331.90 | 1,704.46 | 807.39 | 352.55 | |
| 投资所支付的现金 | 699,397.78 | 464,754.00 | 262,501.00 | 131,503.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 702,729.68 | 466,458.46 | 263,308.39 | 131,855.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,172.69 | 37,340.87 | 44,493.92 | 31,522.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 403.00 | 362.00 | 362.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 903.00 | 362.00 | 362.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 501.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,344.88 | 5,349.22 | 5,343.09 | 9.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 928.02 | 843.02 | 843.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,773.90 | 6,193.24 | 6,187.11 | 10.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,870.90 | -5,831.24 | -5,825.11 | -10.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,900.57 | 64,535.73 | 37,315.04 | 30,580.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,465.72 | 20,465.72 | 20,465.72 | 20,465.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,366.29 | 85,001.45 | 57,780.76 | 51,046.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,889.09 | -- | 2,617.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,795.34 | -- | -5.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,553.39 | -- | 3,315.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.55 | -- | 303.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.66 | -- | 118.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.87 | -- | -3.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 175.74 | -- | 0.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -845.17 | -- | 543.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 55.74 | -- | 44.43 | -- | |
| 投资损失 | -4,108.71 | -- | -3,131.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,971.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 17,123.92 | -- | 14,625.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 287.08 | -- | -12,044.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,054.29 | -- | -7,922.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,944.16 | -- | -1,353.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,366.29 | -- | 57,780.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,465.72 | -- | 20,465.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,900.57 | -- | 37,315.04 | -- | |
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