登海种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
登海种业(002041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,544.1838,001.9215,151.945,921.95
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,131.78939.23668.35490.13
经营活动现金流入小计75,675.9638,941.1415,820.286,412.08
购买商品、接受劳务支付的现金46,221.2427,240.6519,229.9213,193.08
支付给职工以及为职工支付的现金12,460.828,808.206,241.913,354.66
支付的各项税费801.64823.73486.40246.86
支付的其他与经营活动有关的现金19,062.3612,998.9710,399.896,919.44
经营活动现金流出小计78,546.0549,871.5436,358.1323,714.05
经营活动产生的现金流量净额-2,870.09-10,930.39-20,537.84-17,301.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金753,505.16585,670.00433,108.00312,805.00
取得投资收益所收到的现金8,769.416,830.584,981.393,737.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.90158.1449.1727.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计762,471.47592,658.72438,138.55316,569.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,811.915,259.283,710.181,646.23
投资所支付的现金708,702.00508,589.00371,428.00251,505.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额571.81------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计717,085.72513,848.28375,138.18253,151.23
投资活动产生的现金流量净额45,385.7578,810.4463,000.3763,418.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金215.00215.00215.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金215.00215.00215.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计215.00215.00215.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,739.3848,728.6648,728.6644,100.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44,163.3844,152.6644,152.6644,100.00
支付其他与筹资活动有关的现金294.13------
筹资活动现金流出小计49,033.5148,728.6648,728.6644,100.00
筹资活动产生的现金流量净额-48,818.51-48,513.66-48,513.66-44,100.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----18.39--
五、现金及现金等价物净增加额-6,302.8519,366.39-6,032.732,016.59
加:期初现金及现金等价物余额27,676.1727,676.1727,676.1727,676.17
六、期末现金及现金等价物余额21,373.3247,042.5621,643.4429,692.76
附注
净利润-2,468.83--1,321.73--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,749.57--197.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,942.82--3,402.63--
无形资产摊销577.71--260.40--
长期待摊费用摊销207.25--93.03--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.10---3.64--
固定资产报废损失5.03--1.42--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-----18.39--
投资损失-5,446.29---3,410.92--
递延所得税资产减少2,230.22---864.55--
递延所得税负债增加--------
存货的减少8,440.17--10,869.54--
经营性应收项目的减少1,359.04---6,518.27--
经营性应付项目的增加-18,443.67---25,868.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,870.09---20,537.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额21,373.32--21,643.44--
现金的期初余额27,676.17--27,676.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,302.85---6,032.73--
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