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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,544.18 | 38,001.92 | 15,151.94 | 5,921.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,131.78 | 939.23 | 668.35 | 490.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,675.96 | 38,941.14 | 15,820.28 | 6,412.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,221.24 | 27,240.65 | 19,229.92 | 13,193.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,460.82 | 8,808.20 | 6,241.91 | 3,354.66 | |
| 支付的各项税费 | 801.64 | 823.73 | 486.40 | 246.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,062.36 | 12,998.97 | 10,399.89 | 6,919.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,546.05 | 49,871.54 | 36,358.13 | 23,714.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,870.09 | -10,930.39 | -20,537.84 | -17,301.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 753,505.16 | 585,670.00 | 433,108.00 | 312,805.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,769.41 | 6,830.58 | 4,981.39 | 3,737.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.90 | 158.14 | 49.17 | 27.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 762,471.47 | 592,658.72 | 438,138.55 | 316,569.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,811.91 | 5,259.28 | 3,710.18 | 1,646.23 | |
| 投资所支付的现金 | 708,702.00 | 508,589.00 | 371,428.00 | 251,505.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 571.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 717,085.72 | 513,848.28 | 375,138.18 | 253,151.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,385.75 | 78,810.44 | 63,000.37 | 63,418.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,739.38 | 48,728.66 | 48,728.66 | 44,100.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,163.38 | 44,152.66 | 44,152.66 | 44,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,033.51 | 48,728.66 | 48,728.66 | 44,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,818.51 | -48,513.66 | -48,513.66 | -44,100.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 18.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,302.85 | 19,366.39 | -6,032.73 | 2,016.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,676.17 | 27,676.17 | 27,676.17 | 27,676.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,373.32 | 47,042.56 | 21,643.44 | 29,692.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,468.83 | -- | 1,321.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,749.57 | -- | 197.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,942.82 | -- | 3,402.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 577.71 | -- | 260.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.25 | -- | 93.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.10 | -- | -3.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.03 | -- | 1.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -18.39 | -- | |
| 投资损失 | -5,446.29 | -- | -3,410.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,230.22 | -- | -864.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,440.17 | -- | 10,869.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,359.04 | -- | -6,518.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,443.67 | -- | -25,868.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,870.09 | -- | -20,537.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,373.32 | -- | 21,643.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,676.17 | -- | 27,676.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,302.85 | -- | -6,032.73 | -- | |
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