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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,822.31 | 78,316.86 | 23,252.58 | 14,102.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,991.53 | 9,299.71 | 8,929.57 | 2,605.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,813.84 | 87,616.57 | 32,182.15 | 16,708.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,617.98 | 59,519.67 | 44,663.21 | 24,794.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,582.90 | 7,577.89 | 5,002.38 | 3,053.68 | |
| 支付的各项税费 | 989.87 | 788.16 | 710.89 | 163.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,736.26 | 7,977.95 | 5,988.54 | 3,345.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,927.01 | 75,863.67 | 56,365.01 | 31,357.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,886.83 | 11,752.90 | -24,182.86 | -14,649.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 545,616.94 | 376,831.22 | 274,120.91 | 143,353.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,026.61 | 4,432.73 | 3,118.86 | 1,693.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 950.31 | 941.95 | 933.73 | 206.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 552,593.86 | 382,205.90 | 278,173.50 | 145,254.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,985.62 | 5,070.52 | 3,639.14 | 2,279.65 | |
| 投资所支付的现金 | 538,591.89 | 350,329.24 | 252,753.24 | 126,621.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 546,591.29 | 355,399.76 | 256,392.38 | 128,900.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,002.56 | 26,806.13 | 21,781.12 | 16,353.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135.40 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,063.00 | 243.00 | 87.65 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,198.40 | 1,043.00 | 887.65 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,700.00 | 1,000.00 | 700.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,567.70 | 3,564.54 | 3,423.81 | 246.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 325.35 | 360.55 | 229.20 | 229.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.37 | 91.00 | 85.00 | 85.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,465.07 | 4,655.54 | 4,208.81 | 731.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,266.67 | -3,612.54 | -3,321.16 | -731.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,622.72 | 34,946.49 | -5,722.90 | 972.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,755.29 | 29,755.29 | 29,755.29 | 29,755.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,378.01 | 64,701.78 | 24,032.38 | 30,727.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,894.77 | -- | 11,104.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,849.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,939.86 | -- | 3,010.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 630.17 | -- | 297.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.42 | -- | 12.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.86 | -- | 12.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.44 | -- | 0.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -730.03 | -- | -826.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39.15 | -- | 26.61 | -- | |
| 投资损失 | -7,656.64 | -- | -2,092.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,025.72 | -- | 19,275.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,162.64 | -- | -31,593.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,525.05 | -- | -23,623.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,886.83 | -- | -24,182.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,378.01 | -- | 24,032.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,755.29 | -- | 29,755.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,622.72 | -- | -5,722.90 | -- | |
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