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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,323.10 | 48,493.94 | 34,866.41 | 13,542.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,991.20 | 3,760.53 | 2,544.96 | 1,208.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,314.30 | 52,254.47 | 37,411.37 | 14,751.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,763.40 | 27,882.21 | 22,817.69 | 15,263.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,298.57 | 7,011.77 | 4,431.14 | 2,330.73 | |
| 支付的各项税费 | 4,093.62 | 2,588.29 | 2,010.97 | 1,139.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,772.96 | 18,994.09 | 14,681.30 | 10,557.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 101,928.56 | 56,476.36 | 43,941.10 | 29,291.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,385.74 | -4,221.89 | -6,529.73 | -14,540.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 765,147.00 | 561,138.00 | 324,983.00 | 104,310.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,913.64 | 7,181.00 | 4,735.30 | 967.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.48 | 29.91 | 20.76 | 8.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 774,101.12 | 568,348.92 | 329,739.06 | 105,286.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,831.15 | 5,090.92 | 3,886.57 | 1,267.92 | |
| 投资所支付的现金 | 812,502.00 | 523,559.00 | 322,078.00 | 110,154.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 820,333.15 | 528,649.92 | 325,964.57 | 111,422.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,232.03 | 39,699.00 | 3,774.49 | -6,135.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 510.00 | 800.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 510.00 | 800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,010.00 | 1,300.00 | 490.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,365.21 | 17,465.21 | 17,457.08 | 5,137.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,037.08 | 5,137.08 | 5,137.08 | 5,137.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,865.21 | 17,965.21 | 17,457.08 | 5,137.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,855.21 | -16,665.21 | -16,967.08 | -5,137.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.28 | 0.18 | 0.06 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,701.22 | 18,812.08 | -19,722.27 | -25,813.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,383.21 | 52,383.21 | 52,383.21 | 52,383.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,681.99 | 71,195.29 | 32,660.94 | 26,570.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,145.32 | -- | 20,997.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,794.92 | -- | 823.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,424.52 | -- | 3,174.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.70 | -- | 165.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 374.50 | -- | 149.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -47.42 | -- | -34.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.85 | -- | -0.06 | -- | |
| 投资损失 | -8,914.73 | -- | -4,686.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,313.61 | -- | -505.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,690.32 | -- | 16,839.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,772.29 | -- | -14,372.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,648.66 | -- | -29,081.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,385.74 | -- | -6,529.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,681.99 | -- | 32,660.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,383.21 | -- | 52,383.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,701.22 | -- | -19,722.27 | -- | |
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