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登海种业(002041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,559.90 | 105,058.82 | 30,131.82 | 16,215.01 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,536.21 | 9,255.98 | 5,568.50 | 3,280.51 | |
经营活动现金流入小计 | 160,096.11 | 114,314.80 | 35,700.31 | 19,495.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,091.72 | 62,655.50 | 47,294.59 | 20,811.64 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,361.11 | 8,246.05 | 5,617.63 | 3,278.92 | |
支付的各项税费 | 920.18 | 630.30 | 459.16 | 168.94 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,834.44 | 14,395.47 | 9,798.12 | 6,905.51 | |
经营活动现金流出小计 | 142,207.46 | 85,927.32 | 63,169.50 | 31,165.01 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,888.65 | 28,387.48 | -27,469.19 | -11,669.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 513,038.52 | 395,853.87 | 298,347.88 | 186,017.84 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,165.97 | 2,927.48 | 2,226.59 | 802.86 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.21 | 30.71 | 29.71 | 0.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 518,244.71 | 398,812.06 | 300,604.18 | 186,821.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,905.55 | 8,852.35 | 6,306.73 | 3,042.69 | |
投资所支付的现金 | 519,973.93 | 370,656.93 | 277,074.19 | 175,865.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 531,879.48 | 379,509.28 | 283,380.92 | 178,908.59 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,634.77 | 19,302.78 | 17,223.26 | 7,912.93 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,315.00 | 1,285.00 | 1,155.00 | 755.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 939.00 | 453.00 | -- | 200.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,254.00 | 1,738.00 | 1,155.00 | 955.00 | |
偿还债务支付的现金 | 730.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.16 | 142.38 | 136.09 | 4.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 122.73 | 122.73 | 122.73 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 654.58 | 55.50 | 55.50 | 40.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,557.74 | 397.88 | 391.59 | 44.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 696.26 | 1,340.12 | 763.41 | 910.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,950.15 | 49,030.38 | -9,482.52 | -2,845.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,378.01 | 37,378.01 | 37,378.01 | 37,378.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,328.15 | 86,408.39 | 27,895.49 | 34,532.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,920.21 | -- | 7,513.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 744.20 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,434.92 | -- | 2,686.27 | -- | |
无形资产摊销 | 758.53 | -- | 318.25 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 16.10 | -- | 8.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -59.44 | -- | -64.83 | -- | |
固定资产报废损失 | 25.46 | -- | 16.66 | -- | |
公允价值变动损失 | -663.66 | -- | -812.10 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 59.34 | -- | 17.82 | -- | |
投资损失 | -4,451.78 | -- | -1,554.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,311.65 | -- | 12,661.78 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 4,417.93 | -- | -22,559.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -12,748.65 | -- | -25,996.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,888.65 | -- | -27,469.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 42,328.15 | -- | 27,895.49 | -- | |
现金的期初余额 | 37,378.01 | -- | 37,378.01 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,950.15 | -- | -9,482.52 | -- |
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