登海种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
登海种业(002041) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,810.6631,039.0024,660.648,465.87
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,987.861,690.351,150.67724.77
经营活动现金流入小计69,798.5232,729.3525,811.319,190.64
购买商品、接受劳务支付的现金55,744.9229,137.4722,466.9213,354.16
支付给职工以及为职工支付的现金13,455.699,947.607,031.434,256.61
支付的各项税费2,034.961,823.971,603.47934.71
支付的其他与经营活动有关的现金16,919.4412,095.447,762.904,487.57
经营活动现金流出小计88,155.0053,004.4838,864.7223,033.06
经营活动产生的现金流量净额-18,356.48-20,275.12-13,053.41-13,842.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金880,942.00784,803.00561,583.00435,509.00
取得投资收益所收到的现金5,396.014,582.942,407.971,795.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额132.0369.4930.739.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计886,470.04789,455.42564,021.70437,313.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,550.4810,698.707,572.783,919.23
投资所支付的现金861,110.00738,781.00524,017.00415,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额818.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计875,478.47749,479.70531,589.78419,469.23
投资活动产生的现金流量净额10,991.5739,975.7232,431.9217,844.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,370.551,093.50961.50708.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,370.551,093.50961.50708.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计1,370.551,093.50961.50708.00
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,047.386,047.385,421.66--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,119.381,119.38493.66--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,047.386,047.385,421.66--
筹资活动产生的现金流量净额-4,676.83-4,953.88-4,460.16708.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.46-0.45-0.44
五、现金及现金等价物净增加额-12,041.7314,746.2614,917.904,709.80
加:期初现金及现金等价物余额39,717.9039,717.9039,717.9039,717.90
六、期末现金及现金等价物余额27,676.1754,464.1654,635.8144,427.70
附注
净利润13,642.46--11,250.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备945.55--1,038.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,610.28--3,197.72--
无形资产摊销505.16--242.42--
长期待摊费用摊销126.57--55.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-21.98--141.37--
固定资产报废损失172.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.44--0.45--
投资损失-7,657.87---3,510.64--
递延所得税资产减少-613.89---24.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-22,130.97--13,853.34--
经营性应收项目的减少4,074.60---26,690.66--
经营性应付项目的增加-14,009.08---12,607.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-18,356.48---13,053.41--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,676.17--54,635.81--
现金的期初余额39,717.90--39,717.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-12,041.73--14,917.90--
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