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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,810.66 | 31,039.00 | 24,660.64 | 8,465.87 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,987.86 | 1,690.35 | 1,150.67 | 724.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,798.52 | 32,729.35 | 25,811.31 | 9,190.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,744.92 | 29,137.47 | 22,466.92 | 13,354.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,455.69 | 9,947.60 | 7,031.43 | 4,256.61 | |
| 支付的各项税费 | 2,034.96 | 1,823.97 | 1,603.47 | 934.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,919.44 | 12,095.44 | 7,762.90 | 4,487.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,155.00 | 53,004.48 | 38,864.72 | 23,033.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,356.48 | -20,275.12 | -13,053.41 | -13,842.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 880,942.00 | 784,803.00 | 561,583.00 | 435,509.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,396.01 | 4,582.94 | 2,407.97 | 1,795.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 132.03 | 69.49 | 30.73 | 9.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 886,470.04 | 789,455.42 | 564,021.70 | 437,313.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,550.48 | 10,698.70 | 7,572.78 | 3,919.23 | |
| 投资所支付的现金 | 861,110.00 | 738,781.00 | 524,017.00 | 415,550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 818.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 875,478.47 | 749,479.70 | 531,589.78 | 419,469.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,991.57 | 39,975.72 | 32,431.92 | 17,844.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,370.55 | 1,093.50 | 961.50 | 708.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,370.55 | 1,093.50 | 961.50 | 708.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,370.55 | 1,093.50 | 961.50 | 708.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,047.38 | 6,047.38 | 5,421.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,119.38 | 1,119.38 | 493.66 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,047.38 | 6,047.38 | 5,421.66 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,676.83 | -4,953.88 | -4,460.16 | 708.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.46 | -0.45 | -0.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,041.73 | 14,746.26 | 14,917.90 | 4,709.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,717.90 | 39,717.90 | 39,717.90 | 39,717.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,676.17 | 54,464.16 | 54,635.81 | 44,427.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,642.46 | -- | 11,250.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 945.55 | -- | 1,038.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,610.28 | -- | 3,197.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 505.16 | -- | 242.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.57 | -- | 55.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.98 | -- | 141.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 172.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.44 | -- | 0.45 | -- | |
| 投资损失 | -7,657.87 | -- | -3,510.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -613.89 | -- | -24.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,130.97 | -- | 13,853.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,074.60 | -- | -26,690.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,009.08 | -- | -12,607.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,356.48 | -- | -13,053.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,676.17 | -- | 54,635.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,717.90 | -- | 39,717.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,041.73 | -- | 14,917.90 | -- | |
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