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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,588.74 | 85,361.30 | 23,072.56 | 11,265.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,148.35 | 1,980.55 | 1,627.62 | 1,298.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,737.09 | 87,341.85 | 24,700.19 | 12,563.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,971.98 | 31,478.80 | 16,925.66 | 5,338.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,309.19 | 7,119.02 | 4,757.50 | 2,678.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,268.16 | 537.39 | 438.87 | 129.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,639.05 | 8,563.60 | 5,502.11 | 3,546.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,188.38 | 47,698.81 | 27,624.14 | 11,693.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,548.71 | 39,643.04 | -2,923.96 | 870.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 606,290.27 | 419,283.94 | 303,857.88 | 160,875.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,433.86 | 3,798.45 | 1,670.52 | 1,197.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 909.68 | 890.84 | 118.97 | 9.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 612,633.81 | 423,973.23 | 305,647.37 | 162,082.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,758.39 | 3,356.70 | 1,784.56 | 658.12 | |
| 投资所支付的现金 | 635,771.59 | 412,323.22 | 274,047.00 | 168,611.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 642,529.98 | 415,679.92 | 275,831.56 | 169,269.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,896.17 | 8,293.31 | 29,815.81 | -7,186.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 60.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 60.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 1,200.00 | 300.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 271.00 | 178.00 | 148.00 | 160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,830.00 | 1,537.00 | 607.00 | 220.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,565.55 | 3,406.22 | 3,397.20 | 299.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 434.56 | 293.76 | 293.76 | 293.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 528.00 | 362.00 | 362.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,093.55 | 3,768.22 | 3,759.20 | 299.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,263.55 | -2,231.22 | -3,152.20 | -79.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,388.99 | 45,705.12 | 23,739.65 | -6,395.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,366.29 | 26,366.29 | 26,366.29 | 26,366.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,755.29 | 72,071.41 | 50,105.95 | 19,970.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,866.46 | -- | 8,766.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,266.04 | -- | 452.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,951.94 | -- | 2,986.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 631.40 | -- | 313.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.58 | -- | 3.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.50 | -- | 18.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.48 | -- | 0.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,098.22 | -- | -1,069.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50.99 | -- | 23.44 | -- | |
| 投资损失 | -4,153.81 | -- | -1,122.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,776.90 | -- | 16,757.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,009.86 | -- | -16,920.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,741.44 | -- | -13,409.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,548.71 | -- | -2,923.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,755.29 | -- | 50,105.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,366.29 | -- | 26,366.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,388.99 | -- | 23,739.65 | -- | |
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