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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,868.88 | 57,059.50 | 17,590.17 | 7,448.72 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,353.30 | 1,142.18 | 1,533.25 | 729.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,222.18 | 58,201.68 | 19,123.41 | 8,178.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,461.14 | 19,736.62 | 10,982.27 | 4,941.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,354.20 | 7,789.66 | 5,472.90 | 3,294.30 | |
| 支付的各项税费 | 870.34 | 642.77 | 508.47 | 185.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,901.20 | 9,800.89 | 7,188.53 | 4,081.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,586.88 | 37,969.94 | 24,152.16 | 12,503.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,635.29 | 20,231.74 | -5,028.75 | -4,324.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 599,166.52 | 489,422.68 | 309,618.00 | 178,756.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,761.81 | 4,920.53 | 2,651.99 | 1,510.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 304.27 | 423.23 | 241.83 | 18.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 605,232.60 | 494,766.44 | 312,511.83 | 180,284.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,985.93 | 3,393.50 | 1,837.32 | 843.32 | |
| 投资所支付的现金 | 614,115.37 | 481,740.37 | 291,605.18 | 167,384.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 619,101.31 | 485,133.87 | 293,442.50 | 168,227.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,868.71 | 9,632.57 | 19,069.33 | 12,057.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 501.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 943.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,644.60 | 200.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,818.79 | 8,795.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,795.00 | 8,795.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,318.79 | 8,795.00 | 8,575.00 | 8,575.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,674.19 | -8,595.00 | -8,575.00 | -8,575.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -907.60 | 21,269.31 | 5,465.58 | -842.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,373.32 | 21,373.32 | 21,373.32 | 21,373.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,465.72 | 42,642.63 | 26,838.90 | 20,530.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,022.97 | -- | -696.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,813.77 | -- | 469.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,832.67 | -- | 3,494.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 628.51 | -- | 296.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 268.04 | -- | 116.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 81.82 | -- | -121.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.13 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -652.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23.79 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,750.77 | -- | -2,651.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 965.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,216.21 | -- | 11,969.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,236.18 | -- | -10,999.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,447.06 | -- | -6,905.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,635.29 | -- | -5,028.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,465.72 | -- | 26,838.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,373.32 | -- | 21,373.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -907.60 | -- | 5,465.58 | -- | |
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