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| 登海种业(002041) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,391.62 | 53,462.29 | 44,322.14 | 22,274.06 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,946.11 | 4,339.36 | 4,018.03 | 943.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,337.73 | 57,801.65 | 48,340.17 | 23,218.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,405.47 | 27,080.33 | 20,812.67 | 13,914.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,163.82 | 7,141.11 | 4,170.80 | 2,442.43 | |
| 支付的各项税费 | 1,962.81 | 1,447.52 | 906.80 | 384.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,148.94 | 14,258.67 | 9,510.61 | 3,134.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,681.05 | 49,927.62 | 35,400.88 | 19,875.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,656.68 | 7,874.03 | 12,939.30 | 3,342.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 542,875.00 | 389,926.00 | 285,436.00 | 49,360.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,664.51 | 1,521.79 | 1,044.77 | 312.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 406.85 | 232.69 | 232.69 | 183.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 547,946.37 | 391,680.48 | 286,713.45 | 49,856.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,464.98 | 10,374.26 | 5,238.73 | 2,232.46 | |
| 投资所支付的现金 | 685,655.00 | 449,010.00 | 360,130.00 | 38,110.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 695,119.98 | 459,384.26 | 365,368.73 | 40,342.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,173.61 | -67,703.78 | -78,655.28 | 9,513.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,927.06 | 23,000.34 | 23,002.36 | 19,482.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,480.34 | 19,480.34 | 19,480.34 | 19,384.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,327.06 | 23,400.34 | 23,402.36 | 19,882.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,327.06 | -23,400.34 | -23,402.36 | -19,882.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -96,843.99 | -83,230.06 | -89,118.29 | -7,026.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,227.20 | 149,227.20 | 149,227.20 | 149,227.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,383.21 | 65,997.14 | 60,108.91 | 142,201.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,550.04 | -- | 19,324.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,470.29 | -- | 809.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,133.60 | -- | 3,012.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 256.92 | -- | 125.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 204.36 | -- | 108.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.84 | -- | -23.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.03 | -- | 1.97 | -- | |
| 投资损失 | -6,288.48 | -- | -2,708.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,386.56 | -- | 14,127.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,414.77 | -- | -14,475.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,314.56 | -- | -7,362.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,656.68 | -- | 12,939.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,383.21 | -- | 60,108.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,227.20 | -- | 149,227.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -96,843.99 | -- | -89,118.29 | -- | |
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