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登海种业(002041) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,378.90 | 72,678.11 | 46,844.95 | 27,301.44 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,430.28 | 1,643.40 | 834.58 | 601.68 | |
经营活动现金流入小计 | 150,809.18 | 74,321.52 | 47,679.53 | 27,903.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,442.13 | 36,727.72 | 25,918.38 | 13,626.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,552.65 | 8,449.13 | 5,714.11 | 3,590.08 | |
支付的各项税费 | 16,241.18 | 15,125.05 | 12,974.66 | 673.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,074.95 | 12,368.50 | 10,001.47 | 6,268.14 | |
经营活动现金流出小计 | 140,310.91 | 72,670.40 | 54,608.61 | 24,157.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,498.27 | 1,651.11 | -6,929.09 | 3,745.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 951,572.00 | 619,521.00 | 502,250.00 | 288,785.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 8,785.25 | 5,594.88 | 4,821.46 | 1,713.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.86 | 56.45 | 17.47 | 0.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 960,420.11 | 625,172.33 | 507,088.93 | 290,499.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,290.83 | 5,518.55 | 3,232.06 | 1,101.16 | |
投资所支付的现金 | 957,769.00 | 589,946.00 | 508,576.00 | 268,820.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 968,059.83 | 595,464.55 | 511,808.06 | 269,921.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,639.72 | 29,707.78 | -4,719.14 | 20,578.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,608.49 | 735.00 | 30.00 | 30.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,608.49 | 735.00 | 30.00 | 30.00 | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,608.49 | 735.00 | 30.00 | 30.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,431.38 | 5,431.38 | 5,409.11 | 4,900.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,431.38 | 5,431.38 | 5,409.11 | 4,900.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,431.38 | 5,431.38 | 5,409.11 | 4,900.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,822.89 | -4,696.38 | -5,379.11 | -4,870.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.25 | 0.16 | 0.13 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -964.08 | 26,662.67 | -17,027.20 | 19,453.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,681.99 | 40,681.99 | 40,681.99 | 40,681.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,717.90 | 67,344.66 | 23,654.79 | 60,135.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 52,259.61 | -- | 25,946.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 900.10 | -- | 30.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,556.63 | -- | 3,319.71 | -- | |
无形资产摊销 | 488.01 | -- | 200.64 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 124.27 | -- | 115.78 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.84 | -- | -10.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 187.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -0.25 | -- | 0.67 | -- | |
投资损失 | -8,182.50 | -- | -4,374.18 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,761.04 | -- | 29.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,814.97 | -- | 23,568.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 377.46 | -- | -24,688.66 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -30,178.81 | -- | -31,066.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,498.27 | -- | -6,929.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 39,717.90 | -- | 23,654.79 | -- | |
现金的期初余额 | 40,681.99 | -- | 40,681.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -964.08 | -- | -17,027.20 | -- |
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