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登海种业(002041) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,676.17 | 54,464.16 | 54,635.81 | 44,427.70 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,149.34 | -- | 21,825.79 | 9,273.95 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,149.34 | 4,429.40 | 21,825.79 | 9,273.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,151.23 | 14,293.56 | 12,089.26 | 8,625.12 | |
其他应收款(合计) | 1,203.77 | -- | 1,108.32 | 1,345.64 | |
应收利息 | 28.67 | 24.27 | 20.35 | 35.58 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,175.09 | 1,036.52 | 1,087.97 | 1,310.07 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 90,904.59 | 62,343.95 | 55,919.64 | 63,537.09 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 232,255.22 | 204,626.78 | 213,340.89 | 229,127.99 | |
流动资产合计 | 358,340.33 | 341,218.63 | 358,919.71 | 356,337.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,173.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | 1,173.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,100.81 | 1,111.53 | 1,122.65 | 1,131.13 | |
在建工程(合计) | 6,008.57 | -- | 7,089.09 | 5,375.57 | |
在建工程 | 6,008.57 | 6,704.35 | 7,089.09 | 5,375.57 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 62,293.27 | -- | 52,624.42 | 53,481.86 | |
固定资产净额 | 62,293.27 | 54,356.39 | 52,624.42 | 53,481.86 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,631.50 | 8,435.35 | 8,307.23 | 8,045.05 | |
开发支出 | 363.92 | 6.15 | -- | 350.06 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 905.52 | 839.90 | 704.31 | 581.15 | |
递延所得税资产 | 5,166.46 | 4,525.87 | 4,576.88 | 4,552.57 | |
其他非流动资产 | 615.51 | 4,207.81 | 4,515.50 | 3,491.88 | |
非流动资产合计 | 86,258.54 | 81,360.35 | 80,113.06 | 78,182.25 | |
资产总计 | 444,598.87 | 422,578.99 | 439,032.77 | 434,519.76 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,178.88 | -- | 2,450.43 | 1,861.15 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 13,178.88 | 3,883.33 | 2,450.43 | 1,861.15 | |
预收款项 | 26,682.53 | 32,364.33 | 8,812.98 | 12,977.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,031.12 | 1,987.42 | 1,820.55 | 1,823.24 | |
应交税费 | 237.81 | 158.86 | 212.70 | 323.76 | |
其他应付款(合计) | 14,071.52 | -- | 38,199.93 | 31,750.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 493.66 | |
其他应付款 | 14,071.52 | 4,339.70 | 38,199.93 | 31,256.40 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 7,480.02 | 5,511.06 | 6,376.80 | 6,520.20 | |
流动负债合计 | 63,681.88 | 48,244.70 | 57,873.38 | 55,255.62 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,464.75 | -- | 3,937.90 | 3,886.30 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,511.81 | 3,813.67 | 3,937.94 | 4,005.95 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,976.55 | 3,813.67 | 7,875.84 | 7,892.25 | |
负债合计 | 68,658.44 | 52,058.37 | 65,749.22 | 63,147.87 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | 88,000.00 | |
资本公积 | 2,931.70 | 2,931.70 | 2,931.70 | 2,931.70 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 22,492.56 | 20,521.94 | 20,521.94 | 20,521.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 167,111.55 | 163,764.54 | 164,548.58 | 161,854.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 280,535.81 | 275,218.18 | 276,002.22 | 273,308.51 | |
少数股东权益 | 95,404.62 | 95,302.43 | 97,281.32 | 98,063.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 375,940.44 | 370,520.62 | 373,283.55 | 371,371.88 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 444,598.87 | 422,578.99 | 439,032.77 | 434,519.76 |
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