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| 登海种业(002041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,494.92 | 79,123.40 | 109,901.54 | 118,412.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,527.17 | 1,060.06 | 1,001.72 | 1,277.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,044.27 | 6,784.04 | 7,486.70 | 4,354.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 627.95 | 1,138.50 | 920.04 | 826.75 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,003.80 | 1,141.65 | 997.27 | 1,266.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,471.45 | 33,576.40 | 16,327.08 | 19,290.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 182,169.57 | 122,824.05 | 136,634.35 | 145,428.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,368.27 | 1,312.89 | 1,323.57 | 1,334.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,294.53 | 5,072.48 | 3,655.60 | 1,316.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,943.80 | 35,614.65 | 36,033.46 | 36,307.07 | |
| 固定资产清理 | 6.87 | 18.61 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,693.57 | 2,276.56 | 2,270.78 | 2,143.36 | |
| 开发支出 | 9.93 | 3.30 | 3.30 | 16.25 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 275.67 | 256.92 | 258.65 | 268.24 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 46,592.64 | 44,555.41 | 43,545.37 | 41,385.45 | |
| 资产总计 | 228,762.21 | 167,379.46 | 180,179.72 | 186,813.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 900.00 | 900.00 | 500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,785.68 | 1,306.92 | 741.84 | 1,085.47 | |
| 预收款项 | 10,240.89 | 4,284.55 | 3,560.95 | 7,301.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,266.28 | 1,033.46 | 927.63 | 1,907.62 | |
| 应交税费 | 949.27 | 379.99 | 545.69 | 555.92 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.48 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28,667.48 | 1,595.53 | 22,919.22 | 23,816.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 11,623.49 | 17,976.24 | 8,938.08 | 8,677.95 | |
| 流动负债合计 | 56,435.56 | 27,476.67 | 38,133.40 | 43,344.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,270.16 | 77.62 | 494.59 | 1,906.98 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 712.80 | 22.58 | 51.67 | 37.33 | |
| 非流动负债合计 | 2,982.96 | 100.21 | 546.26 | 1,944.31 | |
| 负债合计 | 59,418.52 | 27,576.88 | 38,679.66 | 45,288.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 17,600.00 | |
| 资本公积 | 6,451.70 | 6,451.70 | 6,451.70 | 24,051.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,800.91 | 5,381.26 | 5,381.26 | 5,381.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 65,580.89 | 51,437.89 | 52,364.22 | 53,551.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,033.51 | 98,470.84 | 99,397.17 | 100,584.16 | |
| 少数股东权益 | 56,310.18 | 41,331.74 | 42,102.88 | 40,941.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 169,343.69 | 139,802.58 | 141,500.06 | 141,525.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 228,762.21 | 167,379.46 | 180,179.72 | 186,813.78 | |
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