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| 登海种业(002041) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 155,725.59 | 98,917.65 | 117,938.09 | 120,149.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,756.30 | 1,787.88 | 13,720.46 | 12,252.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,954.85 | 11,749.95 | 9,877.74 | 9,874.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 655.55 | 1,769.24 | 1,361.79 | 1,023.93 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,185.42 | 1,480.17 | 1,275.65 | 1,223.53 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 63,188.85 | 48,641.76 | 34,080.39 | 36,810.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 230,466.56 | 164,346.65 | 178,254.12 | 181,334.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,324.03 | 1,335.25 | 1,346.47 | 1,357.69 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,210.32 | 11,017.96 | 11,852.38 | 7,346.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,551.16 | 42,725.13 | 38,259.53 | 38,077.84 | |
| 固定资产清理 | -- | 6.81 | 6.81 | 6.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,388.42 | 3,769.95 | 3,792.41 | 3,831.99 | |
| 开发支出 | 16.84 | 6.16 | 27.77 | 9.93 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 229.72 | 235.27 | 242.84 | 250.15 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 63,720.49 | 59,096.53 | 55,528.21 | 50,881.56 | |
| 资产总计 | 294,187.05 | 223,443.18 | 233,782.33 | 232,216.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.00 | 500.00 | 900.00 | 900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,448.29 | 1,710.08 | 1,133.39 | 3,599.41 | |
| 预收款项 | 27,782.28 | 17,147.26 | 4,984.22 | 4,524.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,307.35 | 1,430.28 | 1,242.80 | 1,076.96 | |
| 应交税费 | 358.80 | 259.50 | 409.96 | 382.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 1.38 | 2.48 | 2.48 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,618.65 | 10,088.40 | 35,749.39 | 33,745.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9,067.45 | 17,076.89 | 9,844.18 | 11,156.17 | |
| 流动负债合计 | 78,082.83 | 48,213.79 | 54,266.43 | 55,387.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,873.54 | 77.62 | 2,247.41 | 3,073.72 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,560.62 | 981.63 | 1,020.83 | 938.76 | |
| 非流动负债合计 | 6,434.16 | 1,059.25 | 3,268.24 | 4,012.48 | |
| 负债合计 | 84,517.00 | 49,273.04 | 57,534.66 | 59,399.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | 35,200.00 | |
| 资本公积 | 6,451.70 | 6,451.70 | 6,451.70 | 6,451.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,718.14 | 5,800.91 | 5,800.91 | 5,800.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,920.40 | 67,770.10 | 68,972.21 | 68,683.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,290.24 | 115,222.71 | 116,424.82 | 116,136.44 | |
| 少数股东权益 | 74,379.82 | 58,947.42 | 59,822.84 | 56,680.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,670.06 | 174,170.14 | 176,247.67 | 172,816.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,187.05 | 223,443.18 | 233,782.33 | 232,216.25 | |
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