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| 威尔泰(002058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,003.86 | 4,424.28 | 6,356.58 | 5,001.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,503.37 | 4,293.39 | 3,690.42 | 3,739.13 | |
| 应收票据 | 1,696.96 | 1,367.22 | 1,163.69 | 1,149.55 | |
| 应收账款 | 2,806.41 | 2,926.17 | 2,526.72 | 2,589.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91.13 | 106.25 | 93.06 | 40.43 | |
| 其他应收款(合计) | 130.89 | 137.23 | 128.57 | 101.29 | |
| 应收利息 | 23.61 | 25.09 | 7.38 | 1.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 107.28 | 112.14 | 121.19 | 100.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,065.02 | 4,793.36 | 4,434.75 | 4,123.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 2,200.00 | 4,000.00 | |
| 流动资产合计 | 18,794.28 | 17,754.51 | 16,903.37 | 17,005.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 143.29 | 89.96 | 90.91 | |
| 在建工程 | -- | 143.29 | 89.96 | 90.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,109.69 | 2,075.84 | 2,159.72 | 2,244.18 | |
| 固定资产净额 | 2,109.69 | 2,075.84 | 2,159.72 | 2,244.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 802.97 | 878.03 | 958.36 | 977.52 | |
| 开发支出 | 172.06 | 30.14 | 30.14 | 63.29 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 419.27 | 433.37 | 421.07 | 430.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,504.00 | 3,560.67 | 3,659.24 | 3,806.46 | |
| 资产总计 | 22,298.27 | 21,315.18 | 20,562.61 | 20,812.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,946.91 | 2,103.15 | 1,676.83 | 1,450.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,946.91 | 2,103.15 | 1,676.83 | 1,450.29 | |
| 预收款项 | 172.63 | 409.18 | 367.33 | 361.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 406.73 | 0.76 | 7.18 | 7.15 | |
| 应交税费 | 648.42 | 184.53 | 133.69 | 300.89 | |
| 其他应付款(合计) | 31.12 | 28.21 | 23.68 | 23.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31.12 | 28.21 | 23.68 | 23.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 16.48 | 8.91 | 15.32 | 21.73 | |
| 流动负债合计 | 3,222.28 | 2,734.75 | 2,224.04 | 2,165.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 317.83 | 322.47 | 323.09 | 323.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 317.83 | 322.47 | 323.09 | 323.72 | |
| 负债合计 | 3,540.11 | 3,057.21 | 2,547.13 | 2,488.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 | |
| 资本公积 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,688.61 | 2,188.40 | 1,945.92 | 2,253.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,758.17 | 18,257.97 | 18,015.48 | 18,323.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,758.17 | 18,257.97 | 18,015.48 | 18,323.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,298.27 | 21,315.18 | 20,562.61 | 20,812.24 | |
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