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| 威尔泰(002058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,034.75 | 4,557.67 | 4,910.96 | 4,862.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,600.56 | 3,894.13 | 3,589.52 | 3,995.40 | |
| 应收票据 | 665.89 | 352.90 | 694.11 | 1,107.21 | |
| 应收账款 | 2,934.67 | 3,541.24 | 2,895.41 | 2,888.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 91.80 | 142.75 | 163.70 | 36.66 | |
| 其他应收款(合计) | 148.03 | 649.59 | 547.03 | 240.73 | |
| 应收利息 | 44.15 | -- | 46.00 | 49.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 103.88 | 649.59 | 501.02 | 190.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,105.66 | 5,879.62 | 5,409.96 | 4,897.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,041.89 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | |
| 流动资产合计 | 18,022.68 | 18,623.77 | 18,121.16 | 18,032.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 989.48 | 357.27 | -- | -- | |
| 在建工程 | 989.48 | 357.27 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,771.94 | 1,846.16 | 1,920.03 | 2,014.04 | |
| 固定资产净额 | 1,771.94 | 1,846.16 | 1,920.03 | 2,014.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 675.76 | 631.91 | 686.70 | 741.48 | |
| 开发支出 | 105.75 | 206.33 | 206.33 | 172.06 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 387.94 | 408.18 | 411.09 | 415.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,930.87 | 3,449.86 | 3,224.14 | 3,342.68 | |
| 资产总计 | 21,953.55 | 22,073.63 | 21,345.31 | 21,374.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,488.40 | 2,317.32 | 2,103.20 | 1,952.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,488.40 | -- | 2,103.20 | 1,952.45 | |
| 预收款项 | 151.24 | 441.91 | 369.27 | 335.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 407.05 | -- | -- | 36.89 | |
| 应交税费 | 333.68 | 173.12 | 108.92 | 273.89 | |
| 其他应付款(合计) | 133.56 | 27.67 | 36.67 | 28.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 133.56 | 27.67 | 36.67 | 28.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 57.13 | 13.72 | 13.72 | 16.48 | |
| 流动负债合计 | 2,571.06 | 2,973.75 | 2,631.78 | 2,644.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 311.13 | 365.80 | 367.48 | 316.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 311.13 | 365.80 | 367.48 | 316.15 | |
| 负债合计 | 2,882.18 | 3,339.55 | 2,999.26 | 2,960.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 | |
| 资本公积 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 3,001.81 | 2,664.52 | 2,276.49 | 2,344.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,071.37 | 18,734.08 | 18,346.05 | 18,414.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 19,071.37 | 18,734.08 | 18,346.05 | 18,414.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,953.55 | 22,073.63 | 21,345.31 | 21,374.74 | |
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