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| 威尔泰(002058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,806.05 | 5,336.75 | 5,043.38 | 5,428.27 | 6,411.64 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 27.85 | 31.26 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 5,445.21 | 5,254.90 | 6,188.28 | 6,988.59 | 6,931.38 |
| 应收票据 | 1,005.24 | 1,349.60 | 1,229.81 | 1,744.56 | 1,417.31 |
| 应收账款 | 4,439.97 | 3,905.30 | 4,958.47 | 5,244.03 | 5,514.07 |
| 应收款项融资 | 1,558.70 | 1,411.04 | 577.74 | 968.58 | 1,647.46 |
| 预付款项 | 194.93 | 73.51 | 229.89 | 721.57 | 480.17 |
| 其他应收款(合计) | 281.52 | 186.52 | 220.97 | 220.90 | 229.95 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 186.52 | -- | 220.90 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11,105.23 | 11,708.76 | 14,224.97 | 13,558.98 | 13,281.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 133.42 | 164.80 | 34.72 | 25.17 | 143.13 |
| 流动资产合计 | 23,525.05 | 24,136.30 | 26,519.96 | 27,939.90 | 29,156.37 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 584.10 | 584.10 | 602.08 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1.31 | 625.82 | 625.82 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 625.82 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,239.08 | 2,237.38 | 2,293.29 | 1,698.41 | 1,751.93 |
| 固定资产净额 | -- | 2,237.38 | -- | 1,698.41 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 763.56 | 441.74 | 506.74 | 588.80 | 670.86 |
| 无形资产 | 405.38 | 417.54 | 424.21 | 441.85 | 459.48 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 697.95 | 730.98 | 763.46 | 805.17 | 785.97 |
| 递延所得税资产 | 1,255.89 | 1,249.96 | 1,121.93 | 1,126.34 | 1,105.65 |
| 其他非流动资产 | 1.66 | 85.56 | -- | 81.19 | -- |
| 非流动资产合计 | 6,942.74 | 6,742.37 | 6,745.03 | 7,001.68 | 7,051.79 |
| 资产总计 | 30,467.79 | 30,878.67 | 33,264.99 | 34,941.58 | 36,208.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,902.57 | 2,402.27 | 2,402.22 | 2,901.89 | 3,002.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,201.33 | 2,510.29 | 3,937.43 | 4,304.46 | 4,208.52 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,201.33 | 2,510.29 | 3,937.43 | 4,304.46 | 4,208.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 173.32 | 623.64 | 330.39 | 262.27 | 222.10 |
| 应交税费 | 172.59 | 254.05 | 23.56 | 190.07 | 288.56 |
| 其他应付款(合计) | 133.29 | 232.51 | 82.78 | 118.82 | 117.35 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 232.51 | -- | 118.82 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 352.49 | 66.46 | 201.04 | 165.54 | 213.11 |
| 其他流动负债 | 528.72 | 786.36 | 1,071.13 | 1,462.45 | 1,413.07 |
| 流动负债合计 | 11,508.38 | 11,658.15 | 13,642.45 | 14,918.22 | 15,839.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 469.37 | 314.21 | 320.03 | 479.74 | 478.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 769.37 | 614.21 | 620.03 | 779.74 | 778.12 |
| 负债合计 | 12,277.75 | 12,272.35 | 14,262.48 | 15,697.96 | 16,617.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 |
| 资本公积 | 396.32 | 396.32 | 396.32 | 396.32 | 396.32 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 16.63 | 16.63 | 17.65 | 17.65 | 17.65 |
| 盈余公积 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -2,636.41 | -2,125.10 | -1,436.27 | -1,161.42 | -1,025.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,808.61 | 14,319.92 | 15,009.77 | 15,284.63 | 15,420.20 |
| 少数股东权益 | 4,381.42 | 4,286.39 | 3,992.74 | 3,958.99 | 4,170.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,190.04 | 18,606.32 | 19,002.51 | 19,243.62 | 19,591.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,467.79 | 30,878.67 | 33,264.99 | 34,941.58 | 36,208.16 |
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