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| 威尔泰(002058) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,612.16 | 7,748.30 | 3,821.16 | 14,699.74 | 11,419.96 |
| 收到的税费返还 | 130.67 | 96.90 | 70.88 | 572.63 | 364.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 723.29 | 308.44 | 112.17 | 762.08 | 967.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,466.12 | 8,153.64 | 4,004.21 | 16,034.45 | 12,752.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,267.06 | 3,627.92 | 1,912.74 | 5,827.94 | 5,654.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,495.39 | 3,189.31 | 1,794.28 | 5,646.52 | 4,332.86 |
| 支付的各项税费 | 1,438.72 | 1,150.65 | 787.26 | 1,012.49 | 855.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,184.35 | 1,261.51 | 563.77 | 1,941.66 | 1,954.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,385.50 | 9,229.40 | 5,058.05 | 14,428.61 | 12,796.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -919.38 | -1,075.76 | -1,053.84 | 1,605.83 | -44.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.85 | -- | -- | 1.48 | 1.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 2.61 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 38.85 | -- | -- | 1,004.09 | 1,004.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 541.55 | 528.02 | 2.21 | 25.51 | 19.17 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 541.55 | 528.02 | 2.21 | 1,025.51 | 1,019.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -502.71 | -528.02 | -2.21 | -21.42 | -14.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,400.00 | 900.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,400.00 | 900.00 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 4,000.00 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 471.85 | 447.67 | 29.22 | 348.99 | 304.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | 392.00 | -- | 215.60 | 215.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 243.39 | 189.94 | 56.38 | 434.17 | 380.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,715.24 | 2,637.61 | 1,085.60 | 4,783.17 | 3,185.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,315.24 | -1,737.61 | -1,085.60 | 216.83 | 1,814.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.08 | 94.18 | -23.87 | 99.52 | 119.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,661.25 | -3,247.21 | -2,165.52 | 1,900.76 | 1,874.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,577.04 | 8,577.04 | 8,577.04 | 6,676.28 | 6,679.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,915.79 | 5,329.83 | 6,411.52 | 8,577.04 | 8,554.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -556.79 | -- | -1,520.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 91.52 | -- | 326.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 156.96 | -- | 422.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35.27 | -- | 74.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 78.51 | -- | 155.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.40 | -- | -0.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.85 | -- | 18.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 32.98 | -- | 76.49 | -- |
| 投资损失 | -- | 36.29 | -- | 76.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.41 | -- | -282.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,068.38 | -- | -1,355.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 203.20 | -- | 491.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -173.27 | -- | 2,131.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 657.56 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,075.76 | -- | 1,605.83 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,329.83 | -- | 8,577.04 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,577.04 | -- | 6,676.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,247.21 | -- | 1,900.76 | -- |
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