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| 威尔泰(002058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,404.33 | 5,215.53 | 3,089.85 | 1,578.78 | |
| 收到的税费返还 | 121.02 | 89.39 | 58.15 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.31 | 206.80 | 198.19 | 41.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,841.67 | 5,511.72 | 3,346.19 | 1,620.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,760.23 | 2,157.15 | 1,626.38 | 754.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,280.92 | 2,595.06 | 1,883.15 | 1,141.81 | |
| 支付的各项税费 | 765.37 | 532.66 | 459.95 | 185.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,737.49 | 1,397.92 | 987.85 | 446.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,544.01 | 6,682.79 | 4,957.32 | 2,528.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -702.34 | -1,171.06 | -1,611.13 | -908.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,300.00 | 8,300.00 | 5,300.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.31 | 112.23 | 87.94 | 47.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,458.81 | 8,416.73 | 5,392.44 | 3,047.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 384.84 | 352.07 | 276.88 | 109.98 | |
| 投资所支付的现金 | 11,050.00 | 7,600.00 | 5,300.00 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,434.84 | 7,952.07 | 5,576.88 | 2,409.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,976.03 | 464.66 | -184.44 | 637.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 143.45 | 143.45 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143.45 | 143.45 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -143.45 | -143.45 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -0.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,821.79 | -849.80 | -1,795.57 | -271.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,822.00 | 7,822.00 | 7,822.00 | 7,822.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,000.21 | 6,972.20 | 6,026.43 | 7,550.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,397.72 | -- | -486.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 90.92 | -- | -49.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 357.38 | -- | 194.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.05 | -- | 107.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.78 | -- | 32.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.03 | -- | 1.31 | -- | |
| 投资损失 | -109.68 | -- | -54.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.23 | -- | 23.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 223.41 | -- | -770.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -313.88 | -- | -17.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 120.40 | -- | -588.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -702.34 | -- | -1,611.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,000.21 | -- | 6,026.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,822.00 | -- | 7,822.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,821.79 | -- | -1,795.57 | -- | |
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