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| 威尔泰(002058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,551.42 | 4,283.01 | 2,647.28 | 1,292.07 | |
| 收到的税费返还 | 153.39 | 45.64 | 28.70 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 861.29 | 132.33 | 46.53 | 28.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,566.10 | 4,460.98 | 2,722.51 | 1,320.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,162.26 | 2,668.81 | 1,297.27 | 465.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,503.63 | 2,219.34 | 1,558.17 | 876.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,296.28 | 559.61 | 383.45 | 233.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,541.63 | 1,183.56 | 771.94 | 326.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,503.80 | 6,631.33 | 4,010.82 | 1,902.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62.30 | -2,170.35 | -1,288.31 | -582.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,501.84 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.09 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.52 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,511.45 | 1,509.94 | 1,509.94 | 1,509.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259.64 | 238.10 | 217.13 | 4.44 | |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 559.64 | 538.10 | 517.13 | 4.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 951.81 | 971.83 | 992.81 | 1,505.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,500.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 583.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,560.36 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,644.19 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,144.19 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | -0.11 | -0.09 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,129.88 | 801.37 | -295.59 | 923.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,806.16 | 6,984.36 | 6,984.36 | 6,984.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,676.28 | 7,785.74 | 6,688.77 | 7,907.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,377.90 | -- | -18.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212.64 | -- | 2.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 575.78 | -- | 172.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.66 | -- | 62.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.43 | -- | 52.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 137.69 | -- | 8.62 | -- | |
| 投资损失 | -59.13 | -- | -5.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -299.41 | -- | -6.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -358.88 | -- | -1,115.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,888.56 | -- | 143.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,296.31 | -- | -664.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 66.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62.30 | -- | -1,288.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,676.28 | -- | 6,688.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,806.16 | -- | 6,984.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,129.88 | -- | -295.59 | -- | |
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