| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,992.60 | 5,875.47 | 3,666.45 | 1,318.02 |
| 收到的税费返还 | 170.37 | 140.49 | 60.33 | 40.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 640.77 | 388.97 | 225.52 | 59.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,803.74 | 6,404.92 | 3,952.30 | 1,417.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,199.49 | 2,121.10 | 1,466.85 | 778.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,660.38 | 2,854.22 | 2,001.22 | 1,151.48 |
| 支付的各项税费 | 977.54 | 698.93 | 554.26 | 232.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,845.81 | 1,779.04 | 1,160.42 | 610.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,683.22 | 7,453.29 | 5,182.74 | 2,774.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120.52 | -1,048.37 | -1,230.44 | -1,356.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,700.00 | 1,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.88 | 41.88 | 31.41 | 15.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 398.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,739.88 | 2,341.88 | 1,731.41 | 1,315.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70.51 | 62.96 | 52.05 | 38.90 |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | 1,700.00 | 1,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,370.51 | 2,362.96 | 1,752.05 | 1,338.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 369.37 | -21.09 | -20.64 | -22.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 750.00 | 750.00 | 250.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 750.00 | 750.00 | 250.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 750.00 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.60 | 321.42 | 300.30 | 11.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 198.21 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,289.82 | 1,071.42 | 550.30 | 261.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -539.82 | -321.42 | -300.30 | -261.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.49 | -0.08 | -0.18 | -0.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48.44 | -1,390.95 | -1,551.56 | -1,641.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,926.83 | 7,926.83 | 7,926.83 | 7,926.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,878.40 | 6,535.88 | 6,375.27 | 6,285.26 |
| 附注 |
| 净利润 | -1,191.05 | -- | -698.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 80.70 | -- | 32.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 565.19 | -- | 283.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 255.00 | -- | 126.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.80 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 42.11 | -- | 22.51 | -- |
| 投资损失 | -33.69 | -- | -25.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 12.04 | -- | 8.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -374.34 | -- | -920.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 351.05 | -- | 301.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 411.70 | -- | -360.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120.52 | -- | -1,230.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,878.40 | -- | 6,375.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,926.83 | -- | 7,926.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48.44 | -- | -1,551.56 | -- |
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