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| 威尔泰(002058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,984.36 | 5,686.03 | 3,718.66 | 3,755.19 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,606.03 | 3,451.49 | 3,244.47 | 3,439.28 | |
| 应收票据 | 1,178.62 | 799.13 | 546.20 | 1,162.36 | |
| 应收账款 | 2,427.42 | 2,652.37 | 2,698.27 | 2,276.92 | |
| 应收款项融资 | 356.74 | 158.97 | 261.04 | 149.49 | |
| 预付款项 | 41.05 | 49.07 | 72.59 | 72.30 | |
| 其他应收款(合计) | 61.27 | 89.03 | 132.65 | 112.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 61.27 | -- | 132.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,499.54 | 5,156.59 | 5,371.46 | 5,139.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,576.55 | 1,576.07 | 3,674.24 | 3,508.62 | |
| 流动资产合计 | 17,125.55 | 16,167.25 | 16,475.11 | 16,176.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 692.35 | 230.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6.55 | 65.62 | 13.10 | 13.10 | |
| 在建工程 | 6.55 | -- | 13.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,361.60 | 1,209.05 | 1,292.56 | 1,375.04 | |
| 固定资产净额 | 1,361.60 | -- | 1,292.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 634.77 | 514.01 | 550.12 | 586.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 871.76 | 910.04 | 937.21 | 962.77 | |
| 递延所得税资产 | 359.81 | 352.14 | 357.42 | 363.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,676.83 | 4,030.86 | 3,600.41 | 3,750.48 | |
| 资产总计 | 21,802.38 | 20,198.11 | 20,075.52 | 19,926.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,126.26 | 1,421.09 | 1,519.22 | 1,244.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,126.26 | 1,421.09 | 1,519.22 | 1,244.17 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 243.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 360.44 | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 311.88 | 129.07 | 82.50 | 190.98 | |
| 其他应付款(合计) | 264.74 | 71.80 | 94.39 | 130.51 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 264.74 | -- | 94.39 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 791.22 | 615.83 | 466.20 | 687.64 | |
| 流动负债合计 | 3,442.95 | 2,510.14 | 2,457.01 | 2,496.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 304.43 | 306.10 | 307.78 | 309.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 304.43 | 306.10 | 307.78 | 309.45 | |
| 负债合计 | 3,747.37 | 2,816.24 | 2,764.78 | 2,805.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 | 14,344.83 | |
| 资本公积 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | 1,687.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,398.45 | 1,312.31 | 1,241.18 | 1,051.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,468.01 | 17,381.87 | 17,310.74 | 17,121.05 | |
| 少数股东权益 | 587.00 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 18,055.01 | 17,381.87 | 17,310.74 | 17,121.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,802.38 | 20,198.11 | 20,075.52 | 19,926.92 | |
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