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| 云南旅游(002059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,434.30 | 30,152.75 | 22,825.96 | 33,054.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25.87 | 74.27 | 59.87 | 59.13 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 25.87 | 74.27 | 59.87 | 59.13 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 637.75 | 991.25 | 929.00 | 1,113.29 | |
| 其他应收款(合计) | 301.85 | 472.77 | 454.20 | 482.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 19.53 | -- | |
| 其他应收款 | 301.85 | 472.77 | 434.67 | 482.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,717.55 | 60,995.69 | 60,866.19 | 59,092.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 93,117.31 | 92,686.73 | 85,135.22 | 93,801.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 443.08 | 635.90 | 635.90 | 719.08 | |
| 投资性房地产 | 3,155.06 | 3,193.88 | 3,215.80 | 3,237.72 | |
| 在建工程(合计) | 2,424.71 | 4,245.37 | 3,612.45 | 2,847.29 | |
| 在建工程 | 2,424.71 | 4,245.37 | 3,612.45 | 2,847.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,142.99 | 22,435.77 | 22,631.11 | 22,744.07 | |
| 固定资产净额 | 24,142.99 | 22,435.77 | 22,631.11 | 22,744.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,441.85 | 3,465.85 | 3,489.72 | 3,513.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 80.10 | 19.87 | 23.49 | 22.95 | |
| 递延所得税资产 | 403.68 | 906.19 | 639.33 | 609.96 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 34,091.47 | 34,902.83 | 34,247.80 | 33,694.75 | |
| 资产总计 | 127,208.79 | 127,589.56 | 119,383.01 | 127,496.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 12,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,640.84 | 4,553.89 | 4,636.36 | 4,852.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,640.84 | 4,553.89 | 4,636.36 | 4,852.47 | |
| 预收款项 | 11,761.37 | 31,305.11 | 24,960.46 | 21,472.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 498.76 | 397.11 | 442.15 | 474.27 | |
| 应交税费 | 442.71 | 1,935.50 | 1,030.88 | 2,395.15 | |
| 其他应付款(合计) | 2,609.09 | 3,016.58 | 3,317.70 | 3,649.78 | |
| 应付利息 | 10.62 | 9.16 | 9.16 | 19.05 | |
| 应付股利 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| 其他应付款 | 2,596.72 | 3,005.67 | 3,306.79 | 3,628.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,982.78 | 48,708.18 | 41,887.56 | 45,343.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,588.17 | 1,448.31 | 1,332.23 | 1,298.85 | |
| 长期应付款 | 1,588.17 | 1,448.31 | 1,332.23 | 1,298.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,588.17 | 1,448.31 | 1,332.23 | 1,298.85 | |
| 负债合计 | 46,570.95 | 50,156.49 | 43,219.78 | 46,642.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | |
| 资本公积 | 20,628.07 | 20,628.07 | 20,628.07 | 20,628.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,087.28 | 6,981.85 | 6,981.85 | 6,981.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,238.61 | 5,643.78 | 4,940.95 | 7,311.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,453.96 | 54,753.69 | 54,050.87 | 56,421.26 | |
| 少数股东权益 | 24,183.88 | 22,679.37 | 22,112.37 | 24,432.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,637.83 | 77,433.07 | 76,163.23 | 80,853.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,208.79 | 127,589.56 | 119,383.01 | 127,496.52 | |
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