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| 云南旅游(002059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,592.43 | 70,848.62 | 54,214.14 | 40,218.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,330.38 | 34,884.71 | 36,769.18 | 38,317.22 | |
| 应收票据 | 200.00 | 170.00 | 413.35 | 543.35 | |
| 应收账款 | 40,130.38 | 34,714.71 | 36,355.83 | 37,773.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,736.58 | 7,095.19 | 3,463.31 | 2,994.16 | |
| 其他应收款(合计) | 15,946.68 | 16,122.04 | 10,858.51 | 10,424.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,946.68 | 16,122.04 | 10,858.51 | 10,424.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 187,738.16 | 182,411.29 | 175,754.09 | 155,206.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,841.45 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 320,185.68 | 311,361.85 | 281,059.23 | 247,160.53 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,357.94 | 6,417.11 | 6,717.11 | 10,863.11 | |
| 长期股权投资 | 950.54 | 986.96 | 186.75 | 185.98 | |
| 投资性房地产 | 16,246.33 | 3,282.28 | 3,446.80 | 3,611.33 | |
| 在建工程(合计) | 8,917.51 | 8,614.46 | 7,036.81 | 6,148.57 | |
| 在建工程 | 8,917.51 | 8,614.46 | 7,036.81 | 6,148.57 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,979.13 | 52,062.52 | 51,557.27 | 52,756.99 | |
| 固定资产净额 | 52,979.13 | 52,062.52 | 51,557.27 | 52,756.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,564.85 | 29,626.37 | 29,972.71 | 30,622.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 28,775.77 | 29,935.77 | 29,935.77 | 29,935.77 | |
| 长期待摊费用 | 11,416.01 | 9,075.84 | 9,493.18 | 9,592.12 | |
| 递延所得税资产 | 4,835.66 | 2,974.02 | 2,974.02 | 2,870.19 | |
| 其他非流动资产 | 1,416.69 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 159,625.43 | 143,140.34 | 141,485.42 | 146,751.08 | |
| 资产总计 | 479,811.11 | 454,502.19 | 422,544.65 | 393,911.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 51,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,605.33 | 53,758.28 | 53,875.02 | 52,767.11 | |
| 应付票据 | 230.00 | 356.68 | 126.68 | 126.71 | |
| 应付账款 | 62,375.33 | 53,401.60 | 53,748.34 | 52,640.40 | |
| 预收款项 | 31,171.79 | 37,361.97 | 6,450.45 | 5,878.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,369.98 | 2,627.14 | 2,577.92 | 3,716.30 | |
| 应交税费 | 18,026.32 | 4,529.12 | 5,197.23 | 8,686.44 | |
| 其他应付款(合计) | 27,394.04 | 24,711.46 | 36,081.16 | 36,493.72 | |
| 应付利息 | 1,484.67 | 1,107.40 | 325.53 | 2,022.04 | |
| 应付股利 | 1,609.92 | 1,761.84 | 2,343.38 | 881.79 | |
| 其他应付款 | 24,299.45 | 21,842.22 | 33,412.24 | 33,589.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,503.13 | 40,785.48 | 40,741.83 | 1,898.64 | |
| 其他流动负债 | 4,146.55 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,217.14 | 249,773.44 | 230,923.61 | 160,440.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,797.72 | 15,159.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 39,798.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,135.94 | 1,612.50 | 1,126.13 | 2,951.03 | |
| 长期应付款 | 1,135.94 | 1,612.50 | 1,126.13 | 2,951.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 118.50 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,933.66 | 16,771.50 | 7,126.13 | 48,867.59 | |
| 负债合计 | 294,150.80 | 266,544.94 | 238,049.74 | 209,308.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,079.26 | 73,079.26 | 73,079.26 | 73,079.26 | |
| 资本公积 | 32,922.59 | 33,718.37 | 33,718.37 | 33,718.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 600.37 | 585.36 | 610.44 | 560.83 | |
| 盈余公积 | 8,766.15 | 8,048.00 | 8,048.00 | 8,048.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,064.41 | 36,162.90 | 34,385.61 | 33,955.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 150,432.78 | 151,593.90 | 149,841.69 | 149,361.73 | |
| 少数股东权益 | 35,227.53 | 36,363.35 | 34,653.22 | 35,241.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,660.31 | 187,957.25 | 184,494.91 | 184,603.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,811.11 | 454,502.19 | 422,544.65 | 393,911.62 | |
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