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| 云南旅游(002059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,910.35 | 45,888.72 | 63,801.50 | 91,587.75 | 102,680.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 31,184.15 | 29,482.57 | 28,078.75 | 33,399.56 | 35,243.21 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 31,184.15 | 29,482.57 | 28,078.75 | 33,399.56 | 35,243.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,609.21 | 3,158.56 | 2,852.71 | 5,809.00 | 5,569.88 |
| 其他应收款(合计) | 4,200.99 | 10,676.03 | 10,862.80 | 9,293.36 | 10,479.41 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,200.99 | -- | 10,862.80 | -- | 10,479.41 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,827.82 | 9,513.75 | 6,368.44 | 20,534.19 | 17,029.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 551.28 | 617.28 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,459.91 | 6,012.68 | 5,660.94 | 5,972.80 | 6,704.76 |
| 流动资产合计 | 89,192.42 | 104,732.31 | 117,625.15 | 167,166.31 | 178,358.18 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 75,163.68 | 74,948.09 | 74,782.43 | 85,143.64 | 85,051.84 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 51,865.35 | 51,810.22 | 51,762.20 | 52,141.56 | 52,021.22 |
| 在建工程 | 51,865.35 | -- | 51,762.20 | -- | 52,021.22 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 96,505.59 | 98,033.39 | 99,819.89 | 101,363.15 | 102,971.69 |
| 固定资产净额 | 96,505.59 | -- | 99,819.89 | -- | 102,971.69 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,051.63 | 4,747.64 | 5,445.72 | 3,360.69 | 2,180.91 |
| 无形资产 | 32,259.60 | 31,661.07 | 32,048.88 | 32,492.49 | 32,935.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,147.12 | 4,853.91 | 5,557.60 | 6,069.84 | 7,187.58 |
| 递延所得税资产 | 9,191.86 | 9,098.91 | 9,106.35 | 9,319.18 | 9,217.78 |
| 其他非流动资产 | 4,283.87 | 4,283.87 | 4,283.87 | 4,400.87 | 4,400.87 |
| 非流动资产合计 | 277,468.69 | 279,437.11 | 282,806.94 | 294,291.42 | 295,967.01 |
| 资产总计 | 366,661.12 | 384,169.42 | 400,432.09 | 461,457.72 | 474,325.19 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,480.98 | 481.03 | 500.93 | 41,560.62 | 41,560.62 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,250.73 | 45,975.74 | 50,557.62 | 42,776.05 | 45,558.49 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,250.73 | 45,975.74 | 50,557.62 | 42,776.05 | 45,558.49 |
| 预收款项 | 555.28 | 896.14 | 476.38 | 1,767.01 | 1,713.10 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,907.56 | 7,935.07 | 9,623.65 | 8,970.62 | 7,967.60 |
| 应交税费 | 339.38 | 299.72 | 405.06 | 265.96 | 211.07 |
| 其他应付款(合计) | 57,515.31 | 63,632.73 | 67,214.20 | 52,155.06 | 57,231.57 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 577.32 | 577.32 | 577.32 | 577.32 | 577.32 |
| 其他应付款 | 56,937.99 | -- | 66,636.88 | -- | 56,654.25 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,840.43 | 6,471.02 | 8,312.39 | 6,779.93 | 6,829.21 |
| 其他流动负债 | 2,131.83 | 1,939.51 | 1,843.86 | 1,607.99 | 2,783.56 |
| 流动负债合计 | 126,474.75 | 137,832.46 | 151,401.34 | 177,708.53 | 187,705.38 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,718.76 | 42,398.43 | 42,358.65 | 44,309.29 | 44,264.27 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,480.07 | 4,024.51 | 3,208.48 | 2,917.38 | 1,160.99 |
| 长期应付职工薪酬 | 890.58 | 928.74 | 935.11 | 1,221.33 | 1,258.94 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 29,189.93 | 33,379.25 | 33,393.19 | 30,390.37 | 30,400.29 |
| 递延所得税负债 | 231.46 | 238.84 | 249.91 | 277.80 | 287.42 |
| 长期递延收益 | 6,582.62 | 6,827.54 | 7,071.65 | 7,327.37 | 7,559.08 |
| 其他非流动负债 | 4,862.34 | 4,811.75 | 4,761.15 | 4,710.00 | 4,658.85 |
| 非流动负债合计 | 86,955.78 | 92,609.05 | 91,978.14 | 91,153.54 | 89,589.83 |
| 负债合计 | 213,430.53 | 230,441.51 | 243,379.48 | 268,862.07 | 277,295.22 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,243.48 | 101,243.48 | 101,243.48 | 101,243.48 | 101,243.48 |
| 资本公积 | 16,403.97 | 16,403.97 | 16,403.97 | 14,122.40 | 14,122.40 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1.02 | 1.02 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 专项储备 | 1,428.59 | 1,358.49 | 1,322.04 | 1,279.02 | 1,225.15 |
| 盈余公积 | 16,094.09 | 16,094.09 | 16,094.09 | 16,094.09 | 16,094.09 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 6,287.86 | 7,716.70 | 10,884.51 | 42,785.57 | 47,287.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 141,459.01 | 142,817.76 | 145,948.54 | 175,525.01 | 179,973.25 |
| 少数股东权益 | 11,771.58 | 10,910.15 | 11,104.08 | 17,070.64 | 17,056.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 153,230.59 | 153,727.90 | 157,052.62 | 192,595.65 | 197,029.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,661.12 | 384,169.42 | 400,432.09 | 461,457.72 | 474,325.19 |
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